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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 109.00 | 1 065 188.00 | 114 921.00 | 1 180 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 797.00 | 423 110.00 | 97 687.00 | 520 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 364.00 | 1 488 601.00 | 238 763.00 | 1 727 364.00 |
BN En cours de production de biens | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 400.00 | 27 443.00 | 510 958.00 | 538 400.00 |
BZ Autres créances | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 182 040.00 | | 182 040.00 | 182 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 228.00 | 27 443.00 | 785 785.00 | 813 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 592.00 | 1 516 044.00 | 1 024 548.00 | 2 540 592.00 |
CU Autres participations | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 444 234.00 | | | 444 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DL TOTAL (I) | 510 829.00 | | | 510 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 465.00 | | | 197 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 486.00 | | | 217 486.00 |
EA Autres dettes | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 719.00 | | | 513 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 548.00 | | | 1 024 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 057.00 | | | 484 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 167.00 | | 78 547.00 | 1 670 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 350.00 | 1 727 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 350.00 | 1 714 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 429.00 | | 78 547.00 | 1 657 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 011.00 | 112 940.00 | 21 350.00 | 1 397 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 707.00 | 112 940.00 | 21 350.00 | 1 396 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 465.00 | 197 465.00 | | 197 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UX Autres créances clients | 505 619.00 | | | 505 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
VB T. V. A. | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 635.00 | 46 973.00 | 29 662.00 | 76 635.00 |
VI Groupe et associés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 295.00 | 595 295.00 | | 595 295.00 |
VW T.V.A. | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 719.00 | 484 057.00 | 29 662.00 | 513 719.00 |