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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 670.00 | 973 636.00 | 117 034.00 | 1 090 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 487.00 | 463 647.00 | 103 840.00 | 567 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 680.00 | 1 437 586.00 | 247 094.00 | 1 684 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 349.00 | 63 285.00 | 703 065.00 | 766 349.00 |
BZ Autres créances | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 232 960.00 | | 232 960.00 | 232 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 112.00 | 63 285.00 | 1 007 828.00 | 1 071 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 792.00 | 1 500 871.00 | 1 254 922.00 | 2 755 792.00 |
CU Autres participations | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 491 731.00 | | | 491 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
DL TOTAL (I) | 657 544.00 | | | 657 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 647.00 | | | 434 647.00 |
EA Autres dettes | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 378.00 | | | 597 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 922.00 | | | 1 254 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 339.00 | | | 570 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 174.00 | | 110 205.00 | 1 642 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 700.00 | 1 684 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 700.00 | 1 671 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 436.00 | | 110 141.00 | 1 629 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673.00 | | 65.00 | 3 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 861.00 | 76 425.00 | 67 700.00 | 1 428 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 557.00 | 76 425.00 | 67 700.00 | 1 428 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 426.00 | 114 426.00 | | 114 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
UX Autres créances clients | 690 558.00 | 690 558.00 | | 690 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 791.00 | 75 791.00 | | 75 791.00 |
VB T. V. A. | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 911.00 | 28 873.00 | 27 038.00 | 55 911.00 |
VI Groupe et associés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 152.00 | 828 152.00 | | 828 152.00 |
VW T.V.A. | 133 891.00 | 133 891.00 | | 133 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 378.00 | 570 339.00 | 27 038.00 | 597 378.00 |