| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 310.00 | 648 398.00 | 111 912.00 | 760 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 087.00 | 475 593.00 | 67 494.00 | 543 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 648.00 | 1 124 294.00 | 205 354.00 | 1 329 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 427.00 | 59 689.00 | 532 738.00 | 592 427.00 |
BZ Autres créances | 383 452.00 | | 383 452.00 | 383 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 190 755.00 | | 190 755.00 | 190 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 634.00 | 59 689.00 | 1 116 945.00 | 1 176 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 282.00 | 1 183 983.00 | 1 322 299.00 | 2 506 282.00 |
CU Autres participations | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 595 064.00 | | | 595 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 699.00 | | | 133 699.00 |
DL TOTAL (I) | 791 243.00 | | | 791 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 850.00 | | | 357 850.00 |
EA Autres dettes | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 056.00 | | | 531 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 299.00 | | | 1 322 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 056.00 | | | 531 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 680.00 | | 38 690.00 | 1 684 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 722.00 | 1 329 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | 8 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 250.00 | 1 317 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 877.00 | | 38 490.00 | 1 671 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737.00 | | 200.00 | 3 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 586.00 | 79 958.00 | 393 250.00 | 1 437 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 283.00 | 79 958.00 | 393 250.00 | 1 437 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 095.00 | 141 095.00 | | 141 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 557.00 | 122 557.00 | | 122 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 520 950.00 | 520 950.00 | | 520 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VB T. V. A. | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VC Groupe et associés | 269 800.00 | 269 800.00 | | 269 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VI Groupe et associés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 879.00 | 975 879.00 | | 975 879.00 |
VW T.V.A. | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 056.00 | 531 056.00 | | 531 056.00 |