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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 52 506.00 | 29 365.00 | 23 140.00 | 52 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 443.00 | 96 161.00 | 20 282.00 | 116 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 109.00 | 102 767.00 | 5 342.00 | 108 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 507.00 | 238 800.00 | 61 706.00 | 300 507.00 |
BT Marchandises | 113 445.00 | | 113 445.00 | 113 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 975.00 | 2 086.00 | 63 889.00 | 65 975.00 |
BZ Autres créances | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 298 105.00 | | 298 105.00 | 298 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 381.00 | 2 086.00 | 522 296.00 | 524 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 888.00 | 240 886.00 | 584 002.00 | 824 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
CU Autres participations | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 398 155.00 | 358 809.00 | | 398 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 713.00 | 51 346.00 | | 62 713.00 |
DL TOTAL (I) | 469 253.00 | 418 540.00 | | 469 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | 3 129.00 | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 299.00 | 24 763.00 | | 48 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 914.00 | 62 194.00 | | 56 914.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 1 498.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 749.00 | 91 584.00 | | 114 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 002.00 | 510 124.00 | | 584 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 749.00 | 7 597.00 | | 114 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 300.00 | 12 676.00 | 8 175.00 | 234 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 794.00 | 12 676.00 | 8 175.00 | 223 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 749.00 | 114 749.00 | | 114 749.00 |