| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 62 813.00 | 37 677.00 | 25 136.00 | 62 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 091.00 | 98 786.00 | 19 305.00 | 118 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 220.00 | 111 545.00 | 19 675.00 | 131 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 017.00 | 258 515.00 | 77 503.00 | 336 017.00 |
BT Marchandises | 174 592.00 | 3 946.00 | 170 645.00 | 174 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 797.00 | 406.00 | 89 391.00 | 89 797.00 |
BZ Autres créances | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 280 990.00 | | 280 990.00 | 280 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 536.00 | 4 353.00 | 591 184.00 | 595 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 554.00 | 262 867.00 | 668 686.00 | 931 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
CU Autres participations | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 912.00 | 462 832.00 | | 467 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 470.00 | 55 080.00 | | 47 470.00 |
DL TOTAL (I) | 523 767.00 | 526 297.00 | | 523 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 079.00 | 13 854.00 | | 20 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 175.00 | 34 885.00 | | 59 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 213.00 | 47 340.00 | | 54 213.00 |
EA Autres dettes | 11 438.00 | 2 031.00 | | 11 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 920.00 | 98 110.00 | | 144 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 686.00 | 624 407.00 | | 668 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 920.00 | 98 110.00 | | 144 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 932.00 | 16 021.00 | 20 439.00 | 262 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 426.00 | 16 021.00 | 20 439.00 | 252 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 920.00 | 144 920.00 | | 144 920.00 |