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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 62 813.00 | 41 046.00 | 21 767.00 | 62 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 031.00 | 106 032.00 | 17 999.00 | 124 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 220.00 | 116 811.00 | 14 409.00 | 131 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 186.00 | 274 395.00 | 67 791.00 | 342 186.00 |
BT Marchandises | 181 997.00 | 3 946.00 | 178 051.00 | 181 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 344 156.00 | | 344 156.00 | 344 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 519.00 | 3 946.00 | 590 573.00 | 594 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 705.00 | 278 341.00 | 658 364.00 | 936 705.00 |
CU Autres participations | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 382.00 | 467 912.00 | | 455 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 207.00 | 47 470.00 | | 54 207.00 |
DL TOTAL (I) | 517 973.00 | 523 767.00 | | 517 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 471.00 | 20 079.00 | | 60 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 603.00 | 59 175.00 | | 31 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 292.00 | 54 213.00 | | 45 292.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | 11 438.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 390.00 | 144 920.00 | | 140 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 364.00 | 668 686.00 | | 658 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 390.00 | 144 920.00 | | 140 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 515.00 | 15 881.00 | | 258 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 008.00 | 15 880.00 | | 248 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 032.00 | 68 366.00 | 666.00 | 69 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 390.00 | 140 390.00 | | 140 390.00 |