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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 62 813.00 | 34 307.00 | 28 506.00 | 62 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 675.00 | 110 002.00 | 20 673.00 | 130 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 032.00 | 108 117.00 | 19 915.00 | 128 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 189.00 | 262 932.00 | 82 257.00 | 345 189.00 |
BT Marchandises | 139 884.00 | 5 637.00 | 134 247.00 | 139 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 186.00 | 1 413.00 | 108 773.00 | 110 186.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 251 713.00 | | 251 713.00 | 251 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 200.00 | 7 050.00 | 542 150.00 | 549 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 389.00 | 269 982.00 | 624 407.00 | 894 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
CU Autres participations | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 462 832.00 | 440 868.00 | | 462 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 080.00 | 45 964.00 | | 55 080.00 |
DL TOTAL (I) | 526 297.00 | 495 217.00 | | 526 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 854.00 | 8 537.00 | | 13 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 885.00 | 53 546.00 | | 34 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 340.00 | 67 806.00 | | 47 340.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 3 407.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 110.00 | 133 296.00 | | 98 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 407.00 | 628 513.00 | | 624 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 110.00 | 133 296.00 | | 98 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 879.00 | 14 749.00 | 697.00 | 248 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 373.00 | 14 749.00 | 697.00 | 238 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 646.00 | 1 991.00 | | 3 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 646.00 | 1 991.00 | | 3 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 646.00 | 1 991.00 | | 3 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 603.00 | 119 603.00 | | 119 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |