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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 62 813.00 | 44 135.00 | 18 678.00 | 62 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 482.00 | 111 696.00 | 17 786.00 | 129 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 720.00 | 120 512.00 | 10 208.00 | 130 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 357.00 | 286 849.00 | 60 507.00 | 347 357.00 |
BT Marchandises | 149 738.00 | | 149 738.00 | 149 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 384.00 | 658.00 | 56 727.00 | 57 384.00 |
BZ Autres créances | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CF Disponibilités | 400 341.00 | | 400 341.00 | 400 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 488.00 | 658.00 | 618 830.00 | 619 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 844.00 | 287 507.00 | 679 337.00 | 966 844.00 |
CU Autres participations | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 449 589.00 | 455 382.00 | | 449 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 007.00 | 54 207.00 | | 49 007.00 |
DL TOTAL (I) | 506 980.00 | 517 973.00 | | 506 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 316.00 | 60 471.00 | | 97 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 370.00 | 31 603.00 | | 26 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 618.00 | 45 292.00 | | 46 618.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 3 025.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 357.00 | 140 390.00 | | 172 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 337.00 | 658 364.00 | | 679 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 357.00 | 140 390.00 | | 172 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 396.00 | 13 851.00 | 1 397.00 | 274 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 889.00 | 13 851.00 | 1 397.00 | 263 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 369.00 | 99 369.00 | | 99 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 357.00 | 172 357.00 | | 172 357.00 |