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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 726.00 | 9 480.00 | 1 246.00 | 10 726.00 |
AH Fonds commercial | 348 224.00 | | 348 224.00 | 348 224.00 |
AP Constructions | 6 485 973.00 | 5 259 436.00 | 1 226 537.00 | 6 485 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236 093.00 | 1 360 066.00 | 876 026.00 | 2 236 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 952 815.00 | 2 732 751.00 | 2 220 063.00 | 4 952 815.00 |
BF Prêts | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636 587.00 | | 636 587.00 | 636 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 679 997.00 | 9 361 735.00 | 5 318 262.00 | 14 679 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BT Marchandises | 2 855 968.00 | | 2 855 968.00 | 2 855 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 988.00 | 45 923.00 | 259 065.00 | 304 988.00 |
BZ Autres créances | 887 936.00 | | 887 936.00 | 887 936.00 |
CF Disponibilités | 2 751 987.00 | | 2 751 987.00 | 2 751 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 901 542.00 | 45 923.00 | 6 855 619.00 | 6 901 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 581 540.00 | 9 407 658.00 | 12 173 881.00 | 21 581 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 747 899.00 | | | 747 899.00 |
DG Autres réserves | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
DH Report à nouveau | -202 750.00 | | | -202 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 531.00 | | | 1 134 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 010.00 | | | 1 747 010.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585 442.00 | | | 3 585 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 999.00 | | | 782 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 978.00 | | | 4 467 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 249.00 | | | 1 514 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
EA Autres dettes | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 424 371.00 | | | 10 424 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 173 881.00 | | | 12 173 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 325 420.00 | | | 7 325 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 489 744.00 | | 61 489 744.00 | 61 489 744.00 |
FD Production vendue biens | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
FG Production vendue services | 1 350 349.00 | | 1 350 349.00 | 1 350 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 879 658.00 | | 62 879 658.00 | 62 879 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 061 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 003 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 626 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 063 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 745.00 | |
GE Autres charges | | | 15 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 270 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 714.00 | | | 143 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 398.00 | | | 123 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 572.00 | | | 170 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 971.00 | | | 303 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 208.00 | | | 130 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 058.00 | | | 278 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 785.00 | | | -383 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 430 095.00 | | | 63 430 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 295 564.00 | | | 62 295 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 531.00 | | | 1 134 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 379.00 | | | 109 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 526 152.00 | | | 14 526 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 679 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 674 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 503 511.00 | | | 13 503 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 690.00 | | | 663 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 678 046.00 | 698 069.00 | 14 379.00 | 8 678 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 434.00 | 1 047.00 | | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 669 612.00 | 697 022.00 | 14 379.00 | 8 669 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 15 000.00 | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 979.00 | 4 467 979.00 | | 4 467 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 519.00 | 707 519.00 | | 707 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
UP Prêts | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636 588.00 | | | 636 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 585 443.00 | 568 754.00 | 2 318 977.00 | 3 585 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 040.00 | | | 703 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 666.00 | 1 275 079.00 | 636 588.00 | 1 911 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 424 130.00 | 7 325 420.00 | 2 318 977.00 | 10 424 130.00 |