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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 726.00 | 18 879.00 | 10 847.00 | 29 726.00 |
AH Fonds commercial | 348 224.00 | | 348 224.00 | 348 224.00 |
AP Constructions | 6 485 973.00 | 5 735 893.00 | 750 080.00 | 6 485 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711 407.00 | 1 960 874.00 | 750 533.00 | 2 711 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 213 655.00 | 3 750 227.00 | 2 463 428.00 | 6 213 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BF Prêts | 191 854.00 | | 191 854.00 | 191 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692 202.00 | | 692 202.00 | 692 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 675 242.00 | 11 465 873.00 | 5 209 368.00 | 16 675 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
BT Marchandises | 2 745 497.00 | | 2 745 497.00 | 2 745 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 929.00 | 54 377.00 | 415 552.00 | 469 929.00 |
BZ Autres créances | 1 161 593.00 | 5 639.00 | 1 155 954.00 | 1 161 593.00 |
CF Disponibilités | 1 841 573.00 | | 1 841 573.00 | 1 841 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650 172.00 | | 650 172.00 | 650 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 924 604.00 | 60 016.00 | 6 864 587.00 | 6 924 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 599 846.00 | 11 525 890.00 | 12 073 956.00 | 23 599 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 854.00 | | | 191 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 279 826.00 | | | 1 279 826.00 |
DG Autres réserves | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 266.00 | | | 1 032 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 385.00 | | | 2 381 385.00 |
DP Provisions pour risques | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 648.00 | | | 3 451 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 621.00 | | | 1 648 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 294.00 | | | 2 973 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 385.00 | | | 1 035 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
EA Autres dettes | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 110.00 | | | 504 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 684 216.00 | | | 9 684 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 073 956.00 | | | 12 073 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 546 483.00 | | | 7 546 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 596.00 | | | 399 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 088 861.00 | | 58 088 861.00 | 58 088 861.00 |
FD Production vendue biens | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
FG Production vendue services | 1 299 136.00 | | 1 299 136.00 | 1 299 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 406 141.00 | | 59 406 141.00 | 59 406 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 552 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 115 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 884 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 858 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 25 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 943 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 157.00 | | | 112 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 573.00 | | | 395 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 323.00 | | | 416 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 703.00 | | | 100 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 620.00 | | | 315 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 386.00 | | | -146 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 007 698.00 | | | 60 007 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 975 432.00 | | | 58 975 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 266.00 | | | 1 032 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 016.00 | | | 126 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 969 094.00 | | 750 477.00 | 15 969 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 435.00 | 884 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 329.00 | 16 675 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 894.00 | 15 412 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 952.00 | | | 377 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 918 653.00 | | 530 028.00 | 14 918 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 490.00 | | 220 450.00 | 672 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 694 452.00 | 790 473.00 | 19 051.00 | 10 694 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 403.00 | 3 476.00 | | 15 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 679 049.00 | 786 997.00 | 19 051.00 | 10 679 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 105.00 | | 8 750.00 | 17 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 105.00 | | 8 750.00 | 17 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 294.00 | 2 973 294.00 | | 2 973 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 357.00 | 1 034 357.00 | | 1 034 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 110.00 | 504 110.00 | | 504 110.00 |
UP Prêts | 191 855.00 | 191 855.00 | | 191 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692 202.00 | | 692 202.00 | 692 202.00 |
UX Autres créances clients | 469 930.00 | 469 930.00 | | 469 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 596.00 | 399 596.00 | | 399 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 052 053.00 | 917 625.00 | 2 077 048.00 | 3 052 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 619.00 | 1 560 619.00 | | 1 560 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 626.00 | | | 868 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 593.00 | 1 161 593.00 | | 1 161 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 172.00 | 650 172.00 | | 650 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 752.00 | 2 473 550.00 | 692 202.00 | 3 165 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 680 912.00 | 7 546 484.00 | 2 077 048.00 | 9 680 912.00 |