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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 726.00 | 23 203.00 | 16 523.00 | 39 726.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 6 485 973.00 | 5 882 810.00 | 603 163.00 | 6 485 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957 362.00 | 2 173 883.00 | 783 478.00 | 2 957 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 796 733.00 | 4 109 256.00 | 2 687 477.00 | 6 796 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BF Prêts | 192 254.00 | | 192 254.00 | 192 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 172.00 | | 685 172.00 | 685 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 235 548.00 | 12 189 154.00 | 5 046 394.00 | 17 235 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BT Marchandises | 2 772 243.00 | | 2 772 243.00 | 2 772 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 657.00 | 53 221.00 | 280 435.00 | 333 657.00 |
BZ Autres créances | 1 299 014.00 | | 1 299 014.00 | 1 299 014.00 |
CF Disponibilités | 1 467 616.00 | | 1 467 616.00 | 1 467 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 180.00 | | 81 180.00 | 81 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 416.00 | 53 221.00 | 5 957 194.00 | 6 010 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 245 964.00 | 12 242 375.00 | 11 003 588.00 | 23 245 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 254.00 | | | 192 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 486 279.00 | | | 1 486 279.00 |
DG Autres réserves | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 367.00 | | | 904 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 188.00 | | | 2 461 188.00 |
DP Provisions pour risques | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056 486.00 | | | 3 056 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 284.00 | | | 1 229 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 160.00 | | | 2 868 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 947.00 | | | 1 090 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
EA Autres dettes | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 534 044.00 | | | 8 534 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 003 588.00 | | | 11 003 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 554 309.00 | | | 6 554 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 929 270.00 | | 60 929 270.00 | 60 929 270.00 |
FD Production vendue biens | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
FG Production vendue services | 1 065 446.00 | | 1 065 446.00 | 1 065 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 009 990.00 | | 62 009 990.00 | 62 009 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 132 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 365 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 356 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 320 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 805.00 | | | 115 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 523.00 | | | 297 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 662.00 | | | 310 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 546.00 | | | 335 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 815.00 | | | 386 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 153.00 | | | -76 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 903.00 | | | -165 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 502 239.00 | | | 62 502 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 597 872.00 | | | 61 597 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 367.00 | | | 904 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 757.00 | | | 111 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 675 243.00 | 1 014 333.00 | 454 027.00 | 16 675 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 951.00 | 10 000.00 | 272 000.00 | 377 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 412 786.00 | 994 886.00 | 167 602.00 | 15 412 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 505.00 | 9 447.00 | 14 425.00 | 884 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 465 874.00 | 825 586.00 | 102 305.00 | 11 465 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 879.00 | 4 324.00 | | 18 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 446 995.00 | 821 262.00 | 102 305.00 | 11 446 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 160.00 | 2 868 160.00 | | 2 868 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 947.00 | 1 090 947.00 | | 1 090 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UP Prêts | 192 255.00 | 192 255.00 | | 192 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 172.00 | | 685 172.00 | 685 172.00 |
UX Autres créances clients | 333 657.00 | 333 657.00 | | 333 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054 247.00 | 1 075 530.00 | 1 978 717.00 | 3 054 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 308.00 | 1 218 308.00 | | 1 218 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997 967.00 | | | 997 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 014.00 | 1 299 014.00 | | 1 299 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 279.00 | 1 906 107.00 | 685 172.00 | 2 591 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 533 027.00 | 6 554 310.00 | 1 978 717.00 | 8 533 027.00 |