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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 726.00 | 15 403.00 | 14 323.00 | 29 726.00 |
AH Fonds commercial | 348 224.00 | | 348 224.00 | 348 224.00 |
AP Constructions | 6 485 973.00 | 5 581 824.00 | 904 149.00 | 6 485 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635 877.00 | 1 748 841.00 | 887 036.00 | 2 635 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 793 800.00 | 3 348 383.00 | 2 445 417.00 | 5 793 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665 200.00 | | 665 200.00 | 665 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 969 094.00 | 10 694 452.00 | 5 274 642.00 | 15 969 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
BT Marchandises | 2 931 434.00 | | 2 931 434.00 | 2 931 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 017.00 | 59 025.00 | 318 992.00 | 378 017.00 |
BZ Autres créances | 1 025 066.00 | | 1 025 066.00 | 1 025 066.00 |
CF Disponibilités | 2 330 576.00 | | 2 330 576.00 | 2 330 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 579.00 | | 96 579.00 | 96 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 843 056.00 | 59 025.00 | 6 784 031.00 | 6 843 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 812 151.00 | 10 753 477.00 | 12 058 673.00 | 22 812 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 236 630.00 | | | 1 236 630.00 |
DG Autres réserves | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 984.00 | | | 215 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 121.00 | | | 1 521 121.00 |
DP Provisions pour risques | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 520 747.00 | | | 3 520 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238 688.00 | | | 2 238 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 464.00 | | | 3 476 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 000.00 | | | 1 211 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
EA Autres dettes | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 520 446.00 | | | 10 520 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 058 673.00 | | | 12 058 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 822 882.00 | | | 7 822 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 985 415.00 | | 56 985 415.00 | 56 985 415.00 |
FD Production vendue biens | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
FG Production vendue services | 1 738 074.00 | | 1 738 074.00 | 1 738 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 752 846.00 | | 58 752 846.00 | 58 752 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 931 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 982 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 912 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 916 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | 20 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 016 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 458.00 | | | 157 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 958.00 | | | 99 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 482.00 | | | 110 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 181.00 | | | -13 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -373 453.00 | | | -373 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 040 182.00 | | | 59 040 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 824 198.00 | | | 58 824 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 984.00 | | | 215 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 052.00 | | | 124 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 856 361.00 | | 1 300 415.00 | 14 856 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 996.00 | 672 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 682.00 | 15 969 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 686.00 | 14 918 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 952.00 | | | 377 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 820 871.00 | | 1 277 466.00 | 13 820 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 538.00 | | 22 948.00 | 657 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 977 144.00 | 762 568.00 | 45 258.00 | 9 977 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 727.00 | 3 676.00 | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 965 416.00 | 758 892.00 | 45 258.00 | 9 965 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 130.00 | 6 500.00 | 39 525.00 | 50 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 130.00 | 6 500.00 | 39 525.00 | 50 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | 39 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 465.00 | 3 476 465.00 | | 3 476 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176 860.00 | 2 176 860.00 | | 2 176 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
UP Prêts | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665 201.00 | | 665 201.00 | 665 201.00 |
UX Autres créances clients | 378 018.00 | 378 018.00 | | 378 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 520 748.00 | 825 933.00 | 2 513 275.00 | 3 520 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 381.00 | | | 697 381.00 |
VP Divers | 1 025 066.00 | 1 025 066.00 | | 1 025 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209 972.00 | 1 209 972.00 | | 1 209 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 149.00 | 1 506 949.00 | 665 201.00 | 2 172 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 517 697.00 | 7 822 882.00 | 2 513 275.00 | 10 517 697.00 |