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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 185.00 | 6 814.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 985 698.00 | 548 416.00 | 437 281.00 | 985 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 160.00 | 242 509.00 | 425 650.00 | 668 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124 253.00 | 1 720 807.00 | 3 403 446.00 | 5 124 253.00 |
BF Prêts | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688 810.00 | | 688 810.00 | 688 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 555 002.00 | 2 514 919.00 | 5 040 083.00 | 7 555 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
BT Marchandises | 3 262 784.00 | | 3 262 784.00 | 3 262 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 975.00 | | 93 975.00 | 93 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 035.00 | 29 402.00 | 238 633.00 | 268 035.00 |
BZ Autres créances | 1 737 312.00 | | 1 737 312.00 | 1 737 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 134.00 | | 507 134.00 | 507 134.00 |
CF Disponibilités | 1 491 681.00 | | 1 491 681.00 | 1 491 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 119.00 | | 168 119.00 | 168 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 556 292.00 | 29 402.00 | 7 526 890.00 | 7 556 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 111 295.00 | 2 544 321.00 | 12 566 973.00 | 15 111 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 667 153.00 | | | 1 667 153.00 |
DG Autres réserves | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 905.00 | | | 1 165 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 944.00 | | | 2 904 944.00 |
DP Provisions pour risques | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 129 797.00 | | | 5 129 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 681.00 | | | 244 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 334.00 | | | 2 769 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 641.00 | | | 1 183 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 358.00 | | | 95 358.00 |
EA Autres dettes | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 027.00 | | | 200 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 642 741.00 | | | 9 642 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 566 973.00 | | | 12 566 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 129 850.00 | | | 6 129 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 633 025.00 | | 63 633 025.00 | 63 633 025.00 |
FD Production vendue biens | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
FG Production vendue services | 1 122 865.00 | | 1 122 865.00 | 1 122 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 805 183.00 | | 64 805 183.00 | 64 805 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 063 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 127 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 042 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 027 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 44 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 586 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 275.00 | | | 220 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 343.00 | | | 369 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 843.00 | | | 375 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 912.00 | | | 146 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619 451.00 | | | 619 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 797.00 | | | 783 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 954.00 | | | -407 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 403.00 | | | -71 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 512 866.00 | | | 65 512 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 346 960.00 | | | 64 346 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 905.00 | | | 1 165 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 235 548.00 | | 1 711 266.00 | 17 235 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 845.00 | 690 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 391 812.00 | 7 555 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 976.00 | 86 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 164 990.00 | 6 778 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 951.00 | | 1 250.00 | 115 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 240 070.00 | | 1 703 033.00 | 16 240 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 527.00 | | 6 983.00 | 879 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 189 154.00 | 902 280.00 | 10 576 515.00 | 12 189 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 204.00 | 4 171.00 | 24 189.00 | 23 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 165 951.00 | 898 109.00 | 10 552 326.00 | 12 165 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 355.00 | 17 433.00 | 6 500.00 | 8 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 355.00 | 17 433.00 | 6 500.00 | 8 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 433.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 334.00 | 2 769 334.00 | | 2 769 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183 642.00 | 1 183 642.00 | | 1 183 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 359.00 | 95 359.00 | | 95 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 027.00 | 200 027.00 | | 200 027.00 |
UP Prêts | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688 811.00 | | 688 811.00 | 688 811.00 |
UX Autres créances clients | 268 036.00 | 268 036.00 | | 268 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 129 797.00 | 1 618 018.00 | 3 511 780.00 | 5 129 797.00 |
VI Groupe et associés | 232 605.00 | 232 605.00 | | 232 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074 000.00 | | | 1 074 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737 313.00 | 1 737 313.00 | | 1 737 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 120.00 | 168 120.00 | | 168 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 133.00 | 2 175 323.00 | 688 811.00 | 2 864 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 641 630.00 | 6 129 850.00 | 3 511 780.00 | 9 641 630.00 |