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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 376.00 | 55 147.00 | 230.00 | 55 376.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 673.00 | 211 067.00 | 18 606.00 | 229 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 868.00 | 266 213.00 | 88 654.00 | 354 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 585.00 | | 274 585.00 | 274 585.00 |
BZ Autres créances | 273 263.00 | | 273 263.00 | 273 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 113.00 | | 752 113.00 | 752 113.00 |
CF Disponibilités | 440 287.00 | | 440 287.00 | 440 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 376.00 | | 1 773 376.00 | 1 773 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 243.00 | 266 213.00 | 1 862 030.00 | 2 128 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 522 083.00 | 510 337.00 | | 522 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 091.00 | 311 746.00 | | 244 091.00 |
DL TOTAL (I) | 876 174.00 | 932 083.00 | | 876 174.00 |
DP Provisions pour risques | 325 445.00 | 301 696.00 | | 325 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 445.00 | 301 696.00 | | 325 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 180.00 | 158 719.00 | | 301 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 366.00 | 191 082.00 | | 267 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 219.00 | 201 858.00 | | 91 219.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 60 050.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 410.00 | 611 709.00 | | 660 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 030.00 | 1 845 488.00 | | 1 862 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 410.00 | 611 709.00 | | 660 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 609.00 | | 1 002 609.00 | 1 002 609.00 |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 129.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 3 629.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 409.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 11 840.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -8 211.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 724.00 | 146 408.00 | | 108 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 290.00 | 1 345 861.00 | | 1 004 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 199.00 | 1 034 115.00 | | 760 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 091.00 | 311 746.00 | | 244 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 132.00 | | | 340 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 356.00 | | | 215 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 454.00 | 5 760.00 | | 260 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 855.00 | 291.00 | | 54 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 598.00 | 5 469.00 | | 205 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 696.00 | 24 000.00 | 250.00 | 301 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 696.00 | 24 000.00 | 250.00 | 301 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 366.00 | 267 366.00 | | 267 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 824.00 | 301 824.00 | | 301 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 585.00 | | | 274 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 260.00 | | | 273 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 059.00 | 580 976.00 | 24 084.00 | 605 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 410.00 | 660 410.00 | | 660 410.00 |