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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 976.00 | 56 683.00 | 293.00 | 56 976.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 943.00 | 184 676.00 | 25 267.00 | 209 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 737.00 | 241 359.00 | 95 378.00 | 336 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 548.00 | | 67 548.00 | 67 548.00 |
BZ Autres créances | 256 199.00 | | 256 199.00 | 256 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 113.00 | | 552 113.00 | 552 113.00 |
CF Disponibilités | 654 375.00 | | 654 375.00 | 654 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 820.00 | | 1 542 820.00 | 1 542 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 557.00 | 241 359.00 | 1 638 198.00 | 1 879 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 202.00 | 466 174.00 | | 433 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 556.00 | 267 028.00 | | 291 556.00 |
DL TOTAL (I) | 834 758.00 | 843 202.00 | | 834 758.00 |
DP Provisions pour risques | 301 446.00 | 337 446.00 | | 301 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 446.00 | 337 446.00 | | 301 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 085.00 | 218 798.00 | | 45 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 205.00 | 334 405.00 | | 333 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 791.00 | 261 984.00 | | 69 791.00 |
EA Autres dettes | 53 419.00 | 123 067.00 | | 53 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 994.00 | 938 255.00 | | 501 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 198.00 | 2 118 903.00 | | 1 638 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 994.00 | 938 255.00 | | 501 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 520 771.00 | | 1 520 771.00 | 1 520 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 771.00 | | 1 520 771.00 | 1 520 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 078.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 519.00 | 659.00 | | 2 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519.00 | 659.00 | | 2 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 265.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 265.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 394.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 008.00 | 109 146.00 | | 94 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 090.00 | 1 595 213.00 | | 1 716 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 534.00 | 1 328 184.00 | | 1 424 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 556.00 | 267 028.00 | | 291 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 324.00 | | 10 034.00 | 343 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 622.00 | 336 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 622.00 | 209 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 802.00 | | 909.00 | 101 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 439.00 | | 9 126.00 | 217 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 902.00 | 11 078.00 | 16 622.00 | 246 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 027.00 | 656.00 | | 56 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 876.00 | 10 422.00 | 16 622.00 | 190 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 446.00 | 156 000.00 | 192 000.00 | 337 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 446.00 | 156 000.00 | 192 000.00 | 337 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 000.00 | 192 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 205.00 | 333 205.00 | | 333 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
UX Autres créances clients | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VP Divers | 256 199.00 | | | 256 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 416.00 | 336 332.00 | 24 084.00 | 360 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 994.00 | 501 994.00 | | 501 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |