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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 120.00 | 42 981.00 | 138.00 | 43 120.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 238.00 | 184 062.00 | 10 175.00 | 194 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 176.00 | 227 044.00 | 80 132.00 | 307 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 927.00 | | 455 927.00 | 455 927.00 |
BZ Autres créances | 120 143.00 | | 120 143.00 | 120 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 113.00 | | 552 113.00 | 552 113.00 |
CF Disponibilités | 126 002.00 | | 126 002.00 | 126 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 248.00 | | 1 262 248.00 | 1 262 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 424.00 | 227 044.00 | 1 342 380.00 | 1 569 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 469.00 | 424 758.00 | | 429 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 677.00 | 199 710.00 | | 63 677.00 |
DL TOTAL (I) | 603 145.00 | 734 469.00 | | 603 145.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 66 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 66 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 894.00 | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 521.00 | 78 858.00 | | 283 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 578.00 | 280 774.00 | | 213 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 796.00 | 103 142.00 | | 146 796.00 |
EA Autres dettes | 24 488.00 | 48 753.00 | | 24 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 234.00 | 512 421.00 | | 669 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 380.00 | 1 312 890.00 | | 1 342 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 234.00 | 512 421.00 | | 669 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 521.00 | | | 283 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 932 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 750.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | 973.00 | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 460.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 152 879.00 | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 146 046.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 146 046.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 6 833.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 049.00 | 69 452.00 | | 19 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 953.00 | 1 578 707.00 | | 969 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 276.00 | 1 378 997.00 | | 906 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 677.00 | 199 710.00 | | 63 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 140.00 | | 1 580.00 | 340 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 545.00 | 307 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 071.00 | 88 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 473.00 | 194 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 711.00 | | 215.00 | 102 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 345.00 | | 1 365.00 | 213 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 683.00 | 8 750.00 | 34 389.00 | 252 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 976.00 | 77.00 | 14 071.00 | 56 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 707.00 | 8 673.00 | 20 318.00 | 195 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 40 000.00 | 36 000.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | 40 000.00 | 36 000.00 | 66 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 578.00 | 213 578.00 | | 213 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 009.00 | 308 009.00 | | 308 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
UX Autres créances clients | 455 927.00 | 455 927.00 | | 455 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 796.00 | 146 796.00 | | 146 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 143.00 | 120 143.00 | | 120 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 216.00 | 584 133.00 | 24 084.00 | 608 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 234.00 | 669 234.00 | | 669 234.00 |