| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 346.00 | 195 707.00 | 17 639.00 | 213 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 140.00 | 252 683.00 | 87 457.00 | 340 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 221.00 | | 400 221.00 | 400 221.00 |
BZ Autres créances | 110 773.00 | | 110 773.00 | 110 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 113.00 | | 552 113.00 | 552 113.00 |
CF Disponibilités | 151 089.00 | | 151 089.00 | 151 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 433.00 | | 1 225 433.00 | 1 225 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 573.00 | 252 683.00 | 1 312 890.00 | 1 565 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 758.00 | 433 202.00 | | 424 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 710.00 | 291 556.00 | | 199 710.00 |
DL TOTAL (I) | 734 469.00 | 834 758.00 | | 734 469.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 301 446.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 301 446.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 493.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 858.00 | 45 085.00 | | 78 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 774.00 | 333 205.00 | | 280 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 142.00 | 69 791.00 | | 103 142.00 |
EA Autres dettes | 48 753.00 | 53 419.00 | | 48 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 421.00 | 501 994.00 | | 512 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 890.00 | 1 638 198.00 | | 1 312 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 421.00 | 501 994.00 | | 512 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 269 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 269 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 642.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 2 519.00 | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 879.00 | 2 519.00 | | 152 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 046.00 | 644.00 | | 146 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 046.00 | 644.00 | | 146 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 833.00 | 1 875.00 | | 6 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 452.00 | 94 008.00 | | 69 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 707.00 | 1 716 090.00 | | 1 578 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 997.00 | 1 424 534.00 | | 1 378 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 710.00 | 291 556.00 | | 199 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 738.00 | | 3 721.00 | 336 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317.00 | 340 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317.00 | 213 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 711.00 | | | 102 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 943.00 | | 3 721.00 | 209 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 359.00 | 11 642.00 | 317.00 | 241 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 683.00 | 293.00 | | 56 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 676.00 | 11 349.00 | 317.00 | 184 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 446.00 | 66 000.00 | 301 445.00 | 301 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 446.00 | 66 000.00 | 301 445.00 | 301 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | 156 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 774.00 | 280 774.00 | | 280 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 142.00 | 103 142.00 | | 103 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 611.00 | 127 611.00 | | 127 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
UX Autres créances clients | 400 221.00 | 400 221.00 | | 400 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 773.00 | 110 773.00 | | 110 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 314.00 | 522 231.00 | 24 084.00 | 546 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 421.00 | 512 421.00 | | 512 421.00 |