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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 067.00 | 56 027.00 | 40.00 | 56 067.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 439.00 | 190 876.00 | 26 563.00 | 217 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 324.00 | 246 902.00 | 96 422.00 | 343 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 537.00 | | 121 537.00 | 121 537.00 |
BZ Autres créances | 190 201.00 | | 190 201.00 | 190 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 113.00 | | 552 113.00 | 552 113.00 |
CF Disponibilités | 1 122 974.00 | | 1 122 974.00 | 1 122 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 481.00 | | 2 022 481.00 | 2 022 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 805.00 | 246 902.00 | 2 118 903.00 | 2 365 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 174.00 | 522 083.00 | | 466 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 028.00 | 244 091.00 | | 267 028.00 |
DL TOTAL (I) | 843 202.00 | 876 174.00 | | 843 202.00 |
DP Provisions pour risques | 337 446.00 | 325 446.00 | | 337 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 446.00 | 325 446.00 | | 337 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 798.00 | 301 180.00 | | 218 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 405.00 | 267 366.00 | | 334 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 984.00 | 91 219.00 | | 261 984.00 |
EA Autres dettes | 123 067.00 | 644.00 | | 123 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 255.00 | 660 410.00 | | 938 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 903.00 | 1 862 030.00 | | 2 118 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 255.00 | 660 410.00 | | 938 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 594 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 594 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 7.00 | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 7.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 591.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 591.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | -584.00 | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 146.00 | 108 724.00 | | 109 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 213.00 | 1 004 290.00 | | 1 595 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 184.00 | 760 199.00 | | 1 328 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 028.00 | 244 091.00 | | 267 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 868.00 | | 16 838.00 | 354 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 381.00 | 343 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 381.00 | 217 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 111.00 | | 691.00 | 101 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 673.00 | | 16 147.00 | 229 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 213.00 | 9 070.00 | 28 381.00 | 266 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 147.00 | 880.00 | | 55 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 067.00 | 8 190.00 | 28 381.00 | 211 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 446.00 | 12 000.00 | | 325 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 446.00 | 12 000.00 | | 325 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 405.00 | 334 405.00 | | 334 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 865.00 | 341 865.00 | | 341 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
UX Autres créances clients | 121 537.00 | | | 121 537.00 |
VP Divers | 190 201.00 | | | 190 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 984.00 | 261 984.00 | | 261 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 478.00 | 347 395.00 | 24 084.00 | 371 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 255.00 | 938 255.00 | | 938 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |