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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
AP Constructions | 41 221.00 | 36 558.00 | 4 663.00 | 41 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 020.00 | 14 461.00 | 559.00 | 15 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 429.00 | 158 294.00 | 25 135.00 | 183 429.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 949.00 | 248 172.00 | 44 777.00 | 292 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BT Marchandises | 534 445.00 | 140 000.00 | 394 445.00 | 534 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 211.00 | 48 510.00 | 526 701.00 | 575 211.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 350.00 | | 313 350.00 | 313 350.00 |
CF Disponibilités | 528 018.00 | | 528 018.00 | 528 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 966.00 | 188 510.00 | 1 797 456.00 | 1 985 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 915.00 | 436 682.00 | 1 842 233.00 | 2 278 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 031 800.00 | | | 1 031 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 374.00 | | | 1 181 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 159.00 | | | 406 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 391.00 | | | 125 391.00 |
EA Autres dettes | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 859.00 | | | 660 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 233.00 | | | 1 842 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 859.00 | | | 660 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 949.00 | | | 292 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 669.00 | | | 239 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 884.00 | 31 207.00 | | 216 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 251.00 | 20 060.00 | | 181 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 000.00 | 42 000.00 | | 98 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 273.00 | 48 510.00 | 61 273.00 | 61 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 273.00 | 90 510.00 | 61 273.00 | 159 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 313.00 | 90 510.00 | 108 313.00 | 206 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 159.00 | 406 159.00 | | 406 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 611.00 | 113 611.00 | | 113 611.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 498 700.00 | | | 498 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 448.00 | 599 448.00 | | 599 448.00 |
VW T.V.A. | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 859.00 | 660 859.00 | | 660 859.00 |