| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 276.00 | 28 409.00 | 12 867.00 | 41 276.00 |
AP Constructions | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 689.00 | 182 709.00 | 36 981.00 | 219 689.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 628.00 | 266 858.00 | 65 770.00 | 332 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
BT Marchandises | 376 457.00 | | 376 457.00 | 376 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 386.00 | 14 799.00 | 352 587.00 | 367 386.00 |
BZ Autres créances | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 220.00 | | 601 220.00 | 601 220.00 |
CF Disponibilités | 503 386.00 | | 503 386.00 | 503 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 845.00 | 14 799.00 | 1 882 046.00 | 1 896 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 472.00 | 281 657.00 | 1 947 815.00 | 2 229 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 017 418.00 | | | 1 017 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 837.00 | | | 1 107 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 065.00 | | | 270 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 848.00 | | | 440 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
EA Autres dettes | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 978.00 | | | 839 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 815.00 | | | 1 947 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 978.00 | | | 839 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 934.00 | | 27 672.00 | 308 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 978.00 | 332 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 978.00 | 275 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 736.00 | | 27 672.00 | 251 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 381.00 | 13 455.00 | 3 978.00 | 257 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 909.00 | 1 500.00 | | 26 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 472.00 | 11 955.00 | 3 978.00 | 230 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 480.00 | 4 000.00 | 6 681.00 | 17 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 480.00 | 4 000.00 | 6 681.00 | 17 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 480.00 | 4 000.00 | 6 681.00 | 17 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 848.00 | 440 848.00 | | 440 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UX Autres créances clients | 349 556.00 | 349 556.00 | | 349 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 270 065.00 | 270 065.00 | | 270 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 493.00 | 412 493.00 | | 412 493.00 |
VW T.V.A. | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 978.00 | 839 978.00 | | 839 978.00 |