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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 460.00 | 38 983.00 | 477.00 | 39 460.00 |
AP Constructions | 41 221.00 | 40 680.00 | 541.00 | 41 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 020.00 | 14 866.00 | 154.00 | 15 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 125.00 | 164 248.00 | 11 877.00 | 176 125.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 245.00 | 258 777.00 | 27 468.00 | 286 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BT Marchandises | 416 397.00 | | 416 397.00 | 416 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 887.00 | 16 395.00 | 443 492.00 | 459 887.00 |
BZ Autres créances | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 650.00 | | 312 650.00 | 312 650.00 |
CF Disponibilités | 627 397.00 | | 627 397.00 | 627 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 114.00 | 16 395.00 | 1 845 719.00 | 1 862 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 360.00 | 275 172.00 | 1 873 187.00 | 2 148 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 995 912.00 | | | 995 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 829.00 | | | 1 185 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 932.00 | | | 358 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 277.00 | | | 118 277.00 |
EA Autres dettes | 97 697.00 | | | 97 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 358.00 | | | 687 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 187.00 | | | 1 873 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 358.00 | | | 687 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 949.00 | | 2 552.00 | 292 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 256.00 | 286 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 256.00 | 232 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 860.00 | | 600.00 | 38 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 669.00 | | 1 952.00 | 239 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 172.00 | 19 724.00 | 9 120.00 | 248 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 859.00 | 123.00 | | 38 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 312.00 | 19 601.00 | 9 120.00 | 209 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 510.00 | 16 395.00 | 48 510.00 | 48 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 510.00 | 16 395.00 | 188 510.00 | 188 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 510.00 | 16 395.00 | 188 510.00 | 188 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 932.00 | 358 932.00 | | 358 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 697.00 | 97 697.00 | | 97 697.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 439 868.00 | | | 439 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VI Groupe et associés | 109 406.00 | 109 406.00 | | 109 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 990.00 | 499 990.00 | | 499 990.00 |
VW T.V.A. | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 358.00 | 687 358.00 | | 687 358.00 |