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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 276.00 | 26 909.00 | 14 367.00 | 41 276.00 |
AP Constructions | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 496.00 | 174 232.00 | 21 264.00 | 195 496.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 934.00 | 257 381.00 | 51 553.00 | 308 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BT Marchandises | 437 333.00 | | 437 333.00 | 437 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 380.00 | 17 480.00 | 282 900.00 | 300 380.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 915.00 | | 600 915.00 | 600 915.00 |
CF Disponibilités | 472 866.00 | | 472 866.00 | 472 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 196.00 | 17 480.00 | 1 828 716.00 | 1 846 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 130.00 | 274 861.00 | 1 880 269.00 | 2 155 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 009 515.00 | | | 1 009 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 552.00 | | | 1 147 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 104.00 | | | 213 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 072.00 | | | 414 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 258.00 | | | 94 258.00 |
EA Autres dettes | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 717.00 | | | 732 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 269.00 | | | 1 880 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 717.00 | | | 732 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 646.00 | 174 951.00 | 2 068 597.00 | 1 893 646.00 |
FG Production vendue services | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 407.00 | 174 951.00 | 2 104 358.00 | 1 929 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 7 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 874.00 | | | 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 384.00 | | | 2 106 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 809.00 | | | 2 043 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 140.00 | | 16 002.00 | 300 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 208.00 | 308 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 208.00 | 251 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 276.00 | | 15 000.00 | 26 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 944.00 | | | 258 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 920.00 | | 1 002.00 | 14 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 113.00 | 15 476.00 | 7 208.00 | 249 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 912.00 | 997.00 | | 25 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 201.00 | 14 479.00 | 7 208.00 | 223 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 062.00 | 1 418.00 | | 16 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 062.00 | 1 418.00 | | 16 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 062.00 | 1 418.00 | | 16 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 072.00 | 414 072.00 | | 414 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UX Autres créances clients | 279 166.00 | 279 166.00 | | 279 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 213 104.00 | 213 104.00 | | 213 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 113.00 | 332 113.00 | | 332 113.00 |
VW T.V.A. | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 717.00 | 732 717.00 | | 732 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
ST Autres comptes | 298 331.00 | | | 298 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 387.00 | | | 391 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 058.00 | | | 76 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 979.00 | | | 441 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |