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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 276.00 | 29 909.00 | 11 367.00 | 41 276.00 |
AP Constructions | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 878.00 | 14 965.00 | 1 913.00 | 16 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 991.00 | 175 335.00 | 21 656.00 | 196 991.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 787.00 | 261 430.00 | 48 357.00 | 309 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BT Marchandises | 296 479.00 | | 296 479.00 | 296 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 906.00 | 1 593.00 | 366 313.00 | 367 906.00 |
BZ Autres créances | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CF Disponibilités | 1 225 061.00 | | 1 225 061.00 | 1 225 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 875.00 | 1 593.00 | 1 929 282.00 | 1 930 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 662.00 | 263 023.00 | 1 977 639.00 | 2 240 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 032 375.00 | | | 1 032 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 246.00 | | | 1 143 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 184.00 | | | 273 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 234.00 | | | 401 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
EA Autres dettes | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 393.00 | | | 834 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 639.00 | | | 1 977 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 393.00 | | | 834 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 628.00 | | 4 148.00 | 332 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 13 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 989.00 | 309 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 489.00 | 255 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 430.00 | | 4 148.00 | 275 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 858.00 | 18 502.00 | 23 931.00 | 266 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 409.00 | 1 500.00 | | 28 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 449.00 | 17 002.00 | 23 931.00 | 238 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 799.00 | | 13 206.00 | 14 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 799.00 | | 13 206.00 | 14 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 799.00 | | 13 206.00 | 14 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 234.00 | 401 234.00 | | 401 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UX Autres créances clients | 365 838.00 | 365 838.00 | | 365 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VI Groupe et associés | 273 184.00 | 273 184.00 | | 273 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 071.00 | 405 071.00 | | 405 071.00 |
VW T.V.A. | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 393.00 | 834 393.00 | | 834 393.00 |