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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 569.00 | 115 981.00 | 6 588.00 | 122 569.00 |
AH Fonds commercial | 241 149.00 | | 241 149.00 | 241 149.00 |
AP Constructions | 158 487.00 | 66 177.00 | 92 309.00 | 158 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 870.00 | 36 355.00 | 28 514.00 | 64 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 553.00 | 201 473.00 | 33 080.00 | 234 553.00 |
AX Avances et acomptes | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 361.00 | | 137 361.00 | 137 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 696.00 | 419 988.00 | 581 707.00 | 1 001 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 904 436.00 | 35 637.00 | 10 868 798.00 | 10 904 436.00 |
BZ Autres créances | 2 292 205.00 | 17 179.00 | 2 275 026.00 | 2 292 205.00 |
CF Disponibilités | 2 312 283.00 | | 2 312 283.00 | 2 312 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 526 109.00 | 52 817.00 | 15 473 291.00 | 15 526 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 531 327.00 | 472 806.00 | 16 058 521.00 | 16 531 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 618 590.00 | 2 260 050.00 | | 1 618 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -2.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 816 599.00 | -841 464.00 | | -1 816 599.00 |
DK Provisions réglementées | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | -126 077.00 | 1 487 267.00 | | -126 077.00 |
DP Provisions pour risques | 499 042.00 | 857 156.00 | | 499 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 042.00 | 857 156.00 | | 499 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 642 720.00 | 7 547 565.00 | | 8 642 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 187 025.00 | 5 240 033.00 | | 5 187 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 980.00 | 8 736.00 | | 87 980.00 |
EA Autres dettes | 1 760 200.00 | 914 314.00 | | 1 760 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 246.00 | 3 515.00 | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 682 172.00 | 13 714 165.00 | | 15 682 172.00 |
ED (V) | 3 383.00 | 7 934.00 | | 3 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 058 521.00 | 16 066 523.00 | | 16 058 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 443 460.00 | 31 500 806.00 | 88 944 266.00 | 57 443 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 443 460.00 | 31 500 806.00 | 88 944 266.00 | 57 443 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 977 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 543 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 365 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 417 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 521 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 471 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 177 326.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 545.00 | 26 471.00 | | 34 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 545.00 | 47 982.00 | | 34 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | 10 503.00 | | 3 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 1 356.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 148.00 | 11 860.00 | | 7 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 396.00 | 36 122.00 | | 27 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -627 321.00 | -604 514.00 | | -627 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 200 180.00 | 91 265 413.00 | | 90 200 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 016 780.00 | 92 106 878.00 | | 92 016 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 816 599.00 | -841 464.00 | | -1 816 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 000.00 | | 144 000.00 | 730 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 865 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 501 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | 9 000.00 | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 000.00 | | 135 000.00 | 375 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 000.00 | 38 000.00 | 9 000.00 | 391 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 000.00 | 2 000.00 | | 114 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 000.00 | 36 000.00 | 9 000.00 | 277 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 000.00 | 369 000.00 | 726 000.00 | 857 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 33 000.00 | 2 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 000.00 | 405 000.00 | 728 000.00 | 879 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 000.00 | 724 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |