| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 102.00 | 118 768.00 | 5 333.00 | 124 102.00 |
AH Fonds commercial | 241 149.00 | | 241 149.00 | 241 149.00 |
AP Constructions | 217 390.00 | 83 175.00 | 134 214.00 | 217 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 870.00 | 42 443.00 | 22 426.00 | 64 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 611.00 | 215 426.00 | 29 185.00 | 244 611.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142 401.00 | | 142 401.00 | 142 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 526.00 | 459 814.00 | 574 711.00 | 1 034 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 589 059.00 | 47 132.00 | 7 541 927.00 | 7 589 059.00 |
BZ Autres créances | 18 489 144.00 | | 18 489 144.00 | 18 489 144.00 |
CF Disponibilités | 924 533.00 | | 924 533.00 | 924 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 018 351.00 | 47 132.00 | 26 971 219.00 | 27 018 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 054 977.00 | 506 947.00 | 27 548 029.00 | 28 054 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802 000.00 | 1 618 590.00 | | 1 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
DH Report à nouveau | -16.00 | -6.00 | | -16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 389 225.00 | -1 816 599.00 | | -1 389 225.00 |
DK Provisions réglementées | 3 847.00 | 3 254.00 | | 3 847.00 |
DL TOTAL (I) | 485 289.00 | -126 077.00 | | 485 289.00 |
DP Provisions pour risques | 382 811.00 | 499 042.00 | | 382 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 811.00 | 499 042.00 | | 382 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 079 945.00 | 8 642 720.00 | | 12 079 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 690 949.00 | 5 187 025.00 | | 6 690 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 839.00 | 87 980.00 | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 7 899 469.00 | 1 760 200.00 | | 7 899 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 247.00 | 4 246.00 | | 5 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 677 451.00 | 15 682 172.00 | | 26 677 451.00 |
ED (V) | 2 477.00 | 3 383.00 | | 2 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 548 029.00 | 16 058 521.00 | | 27 548 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 677 451.00 | 15 682 172.00 | | 26 677 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 225 233.00 | 30 266 282.00 | 92 491 516.00 | 62 225 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 225 233.00 | 30 266 282.00 | 92 491 516.00 | 62 225 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 042 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 502 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 735 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 104 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 268 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 226 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 108 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 668.00 | 296 693.00 | | 245 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 384.00 | 34 545.00 | | 8 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 189.00 | 34 545.00 | | 27 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 418.00 | 3 850.00 | | 24 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 217.00 | 3 254.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 635.00 | 7 148.00 | | 26 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | 27 396.00 | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -718 412.00 | -627 321.00 | | -718 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 256 576.00 | 90 200 180.00 | | 93 256 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 645 801.00 | 92 016 780.00 | | 94 645 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 389 225.00 | -1 816 599.00 | | -1 389 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 000.00 | | 71 000.00 | 865 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 892 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 527 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | 1 000.00 | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 000.00 | | 70 000.00 | 501 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 000.00 | 41 000.00 | 1 000.00 | 420 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 000.00 | 3 000.00 | | 116 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 000.00 | 38 000.00 | 1 000.00 | 304 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 191 000.00 | 308 000.00 | 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | 12 000.00 | 17 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 000.00 | 205 000.00 | 327 000.00 | 556 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 000.00 | 305 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 18 000.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | | | 375.00 |