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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 994.00 | 150 932.00 | 17 062.00 | 167 994.00 |
AH Fonds commercial | 241 149.00 | | 241 149.00 | 241 149.00 |
AP Constructions | 231 943.00 | 140 337.00 | 91 605.00 | 231 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 941.00 | 65 135.00 | 37 806.00 | 102 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 720.00 | 253 608.00 | 19 112.00 | 272 720.00 |
BF Prêts | 114 306.00 | | 114 306.00 | 114 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 027.00 | | 119 027.00 | 119 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 081.00 | 610 013.00 | 640 067.00 | 1 250 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 666 581.00 | 195 066.00 | 8 471 515.00 | 8 666 581.00 |
BZ Autres créances | 13 234 464.00 | 3 096.00 | 13 231 368.00 | 13 234 464.00 |
CF Disponibilités | 239 661.00 | | 239 661.00 | 239 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 152 005.00 | 198 162.00 | 21 953 843.00 | 22 152 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 403 161.00 | 808 175.00 | 22 594 986.00 | 23 403 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 692 000.00 | 1 836 540.00 | | 2 692 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -6.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 675 453.00 | -4 044 543.00 | | -6 675 453.00 |
DL TOTAL (I) | -3 914 778.00 | -2 139 325.00 | | -3 914 778.00 |
DP Provisions pour risques | 346 408.00 | 179 220.00 | | 346 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 408.00 | 179 220.00 | | 346 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 59 710.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 038 351.00 | 10 842 902.00 | | 11 038 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 799 992.00 | 5 657 349.00 | | 5 799 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
EA Autres dettes | 9 321 596.00 | 11 500 913.00 | | 9 321 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525.00 | 6 789.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 162 829.00 | 28 067 664.00 | | 26 162 829.00 |
ED (V) | 527.00 | | | 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 594 986.00 | 26 107 559.00 | | 22 594 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 192 004.00 | 29 119 598.00 | 93 311 601.00 | 64 192 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 192 004.00 | 29 119 598.00 | 93 311 601.00 | 64 192 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 618 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 290 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 252 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 583 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 316.00 | |
GE Autres charges | | | 16 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 215 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 597 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 688 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 722.00 | 20 031.00 | | 41 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 722.00 | 21 138.00 | | 41 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 611.00 | 8 169.00 | | 28 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 611.00 | 8 169.00 | | 28 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 111.00 | 12 969.00 | | 13 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 662 791.00 | 104 262 188.00 | | 93 662 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 338 244.00 | 108 306 731.00 | | 100 338 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 675 453.00 | -4 044 543.00 | | -6 675 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 703.00 | | 63 513.00 | 1 186 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 233 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 1 250 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 144.00 | | | 409 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 612.00 | | 6 992.00 | 600 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 947.00 | | 56 521.00 | 176 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 724.00 | 57 289.00 | | 552 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 837.00 | 15 095.00 | | 135 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 887.00 | 42 194.00 | | 416 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 220.00 | 321 316.00 | 154 128.00 | 179 220.00 |
6T Sur comptes clients | 88 569.00 | 113 281.00 | 6 784.00 | 88 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 204.00 | 240.00 | 348.00 | 3 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 773.00 | 113 521.00 | 7 132.00 | 91 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 993.00 | 434 837.00 | 161 260.00 | 270 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 837.00 | 161 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 038 351.00 | 11 038 351.00 | | 11 038 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923 705.00 | 1 923 705.00 | | 1 923 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345 912.00 | 1 345 912.00 | | 1 345 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 321 596.00 | 9 321 596.00 | | 9 321 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UP Prêts | 114 306.00 | | 114 306.00 | 114 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 027.00 | | 119 027.00 | 119 027.00 |
UX Autres créances clients | 8 392 602.00 | 8 392 602.00 | | 8 392 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 979.00 | | 273 979.00 | 273 979.00 |
VB T. V. A. | 883 242.00 | 883 242.00 | | 883 242.00 |
VC Groupe et associés | 7 962 390.00 | 7 962 390.00 | | 7 962 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VP Divers | 312 984.00 | 312 984.00 | | 312 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014 358.00 | 4 014 358.00 | | 4 014 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 145 677.00 | 21 638 365.00 | 507 312.00 | 22 145 677.00 |
VW T.V.A. | 2 498 508.00 | 2 498 508.00 | | 2 498 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 162 829.00 | 26 162 829.00 | | 26 162 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 379.00 | 396.00 | | 379.00 |