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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 994.00 | 165 563.00 | 2 431.00 | 167 994.00 |
AH Fonds commercial | 241 149.00 | | 241 149.00 | 241 149.00 |
AP Constructions | 251 557.00 | 158 783.00 | 92 773.00 | 251 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 941.00 | 72 270.00 | 30 671.00 | 102 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 398.00 | 260 085.00 | 21 313.00 | 281 398.00 |
BF Prêts | 167 476.00 | | 167 476.00 | 167 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 757.00 | | 118 757.00 | 118 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 273.00 | 656 702.00 | 674 571.00 | 1 331 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 620 956.00 | 233 588.00 | 8 387 368.00 | 8 620 956.00 |
BZ Autres créances | 11 042 658.00 | 1 380.00 | 11 041 278.00 | 11 042 658.00 |
CF Disponibilités | 320 046.00 | | 320 046.00 | 320 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 987 166.00 | 234 968.00 | 19 752 198.00 | 19 987 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 319 374.00 | 891 670.00 | 20 427 704.00 | 21 319 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 692 000.00 | 2 692 000.00 | | 2 692 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
DH Report à nouveau | -12.00 | -9.00 | | -12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 265 838.00 | -6 675 453.00 | | -7 265 838.00 |
DL TOTAL (I) | -4 505 166.00 | -3 914 778.00 | | -4 505 166.00 |
DP Provisions pour risques | 222 245.00 | 346 408.00 | | 222 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 245.00 | 346 408.00 | | 222 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 442 258.00 | 11 038 351.00 | | 10 442 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 507 553.00 | 5 799 992.00 | | 5 507 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 686.00 | | |
EA Autres dettes | 8 750 072.00 | 9 321 596.00 | | 8 750 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 509.00 | 1 525.00 | | 10 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 710 393.00 | 26 162 829.00 | | 24 710 393.00 |
ED (V) | 232.00 | 527.00 | | 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 427 704.00 | 22 594 986.00 | | 20 427 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 892 771.00 | 35 139 663.00 | 104 032 434.00 | 68 892 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 892 771.00 | 35 139 663.00 | 104 032 434.00 | 68 892 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 365 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 295 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 746 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 743 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 269.00 | |
GE Autres charges | | | 14 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 606 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 240 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 328 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 423.00 | 41 722.00 | | 68 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 423.00 | 41 722.00 | | 68 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 762.00 | 28 611.00 | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | 28 611.00 | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 660.00 | 13 111.00 | | 62 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 439 238.00 | 93 662 791.00 | | 104 439 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 705 077.00 | 100 338 244.00 | | 111 705 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 265 838.00 | -6 675 453.00 | | -7 265 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 081.00 | | 81 462.00 | 1 250 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 286 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 1 331 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 144.00 | | | 409 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 604.00 | | 28 292.00 | 607 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 333.00 | | 53 170.00 | 233 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 013.00 | 46 689.00 | | 610 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 932.00 | 14 631.00 | | 150 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 081.00 | 32 058.00 | | 459 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 408.00 | 76 269.00 | 200 432.00 | 346 408.00 |
6T Sur comptes clients | 195 066.00 | 44 489.00 | 5 967.00 | 195 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 096.00 | | 1 716.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 162.00 | 44 489.00 | 7 683.00 | 198 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 570.00 | 120 759.00 | 208 116.00 | 544 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 759.00 | 208 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 442 258.00 | 10 442 258.00 | | 10 442 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894 599.00 | 1 894 599.00 | | 1 894 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278 423.00 | 1 278 423.00 | | 1 278 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750 072.00 | 8 750 072.00 | | 8 750 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
UP Prêts | 167 476.00 | | 167 476.00 | 167 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 757.00 | | 118 757.00 | 118 757.00 |
UX Autres créances clients | 8 346 411.00 | 8 346 411.00 | | 8 346 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 545.00 | | 274 545.00 | 274 545.00 |
VB T. V. A. | 659 681.00 | 659 681.00 | | 659 681.00 |
VC Groupe et associés | 5 550 182.00 | 5 550 182.00 | | 5 550 182.00 |
VP Divers | 556 191.00 | 556 191.00 | | 556 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221 004.00 | 4 221 004.00 | | 4 221 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 953 352.00 | 19 392 575.00 | 560 778.00 | 19 953 352.00 |
VW T.V.A. | 2 314 913.00 | 2 314 913.00 | | 2 314 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 710 393.00 | 24 710 393.00 | | 24 710 393.00 |