| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 994.00 | 135 837.00 | 32 157.00 | 167 994.00 |
AH Fonds commercial | 241 149.00 | | 241 149.00 | 241 149.00 |
AP Constructions | 231 943.00 | 122 789.00 | 109 153.00 | 231 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 941.00 | 56 891.00 | 46 050.00 | 102 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 728.00 | 237 207.00 | 28 521.00 | 265 728.00 |
BF Prêts | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 162.00 | | 119 162.00 | 119 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 703.00 | 552 724.00 | 633 979.00 | 1 186 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 052 655.00 | 88 569.00 | 11 964 086.00 | 12 052 655.00 |
BZ Autres créances | 13 470 078.00 | 3 204.00 | 13 466 874.00 | 13 470 078.00 |
CF Disponibilités | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 565 353.00 | 91 773.00 | 25 473 580.00 | 25 565 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 752 056.00 | 644 497.00 | 26 107 559.00 | 26 752 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 836 540.00 | 1 802 000.00 | | 1 836 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 664.00 | 68 684.00 | | 68 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | | -22.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 044 543.00 | 2 465 444.00 | | -4 044 543.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 107.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 139 325.00 | -593 675.00 | | -2 139 325.00 |
DP Provisions pour risques | 179 220.00 | 310 075.00 | | 179 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 220.00 | 310 075.00 | | 179 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 710.00 | 253 333.00 | | 59 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 842 902.00 | 10 914 897.00 | | 10 842 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 657 349.00 | 6 375 389.00 | | 5 657 349.00 |
EA Autres dettes | 11 500 913.00 | 7 277 668.00 | | 11 500 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 789.00 | 8 559.00 | | 6 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 067 664.00 | 24 829 846.00 | | 28 067 664.00 |
ED (V) | | 1 211.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 107 559.00 | 24 547 456.00 | | 26 107 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 299 437.00 | 30 540 073.00 | 103 839 511.00 | 73 299 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 299 437.00 | 30 540 073.00 | 103 839 511.00 | 73 299 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 236 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 375 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 914 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 050 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 574.00 | |
GE Autres charges | | | 11 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 178 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 942 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 057 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 031.00 | 25 182.00 | | 20 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 107.00 | 2 741.00 | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 138.00 | 27 923.00 | | 21 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 169.00 | 157 585.00 | | 8 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 169.00 | 157 585.00 | | 8 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 969.00 | -129 662.00 | | 12 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 705 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 262 188.00 | 105 984 654.00 | | 104 262 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 306 731.00 | 108 450 098.00 | | 108 306 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 044 543.00 | -2 465 444.00 | | -4 044 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 138.00 | | 129 074.00 | 1 081 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 509.00 | 176 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 509.00 | 1 186 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 252.00 | | 43 892.00 | 365 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 215.00 | | 27 397.00 | 573 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 671.00 | | 57 785.00 | 142 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 526.00 | 53 198.00 | | 499 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 020.00 | 13 817.00 | | 122 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 506.00 | 39 382.00 | | 377 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 6.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 075.00 | 51 574.00 | 182 429.00 | 310 075.00 |
6T Sur comptes clients | 45 117.00 | 43 527.00 | 75.00 | 45 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 117.00 | 46 731.00 | 75.00 | 45 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 298.00 | 98 305.00 | 183 610.00 | 356 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 305.00 | 77 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 842 902.00 | 10 842 902.00 | | 10 842 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835 544.00 | 1 835 544.00 | | 1 835 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419 509.00 | 1 419 509.00 | | 1 419 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500 913.00 | 11 500 913.00 | | 11 500 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UP Prêts | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 162.00 | | 119 162.00 | 119 162.00 |
UX Autres créances clients | 11 931 314.00 | 11 931 314.00 | | 11 931 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 341.00 | | 121 341.00 | 121 341.00 |
VB T. V. A. | 745 462.00 | 745 462.00 | | 745 462.00 |
VC Groupe et associés | 4 167 668.00 | 4 167 668.00 | | 4 167 668.00 |
VP Divers | 1 378 978.00 | 1 378 978.00 | | 1 378 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 121 272.00 | 7 121 272.00 | | 7 121 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 710 740.00 | 25 412 452.00 | 298 288.00 | 25 710 740.00 |
VW T.V.A. | 2 369 352.00 | 2 369 352.00 | | 2 369 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 067 664.00 | 28 067 664.00 | | 28 067 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 396.00 | 398.00 | | 396.00 |