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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 920.00 | 38 092.00 | 828.00 | 38 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 085.00 | 588 380.00 | 881 705.00 | 1 470 085.00 |
AN Terrains | 454 542.00 | 109 198.00 | 345 345.00 | 454 542.00 |
AP Constructions | 2 632 718.00 | 1 410 253.00 | 1 222 464.00 | 2 632 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 113.00 | 1 621 002.00 | 487 112.00 | 2 108 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 536.00 | 180 838.00 | 220 698.00 | 401 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 728 960.00 | 3 947 762.00 | 3 781 198.00 | 7 728 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 654.00 | | 127 654.00 | 127 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 160 340.00 | | 3 160 340.00 | 3 160 340.00 |
BT Marchandises | 4 524 660.00 | | 4 524 660.00 | 4 524 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 809.00 | 85 728.00 | 2 454 081.00 | 2 539 809.00 |
BZ Autres créances | 7 805 488.00 | | 7 805 488.00 | 7 805 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
CF Disponibilités | 809 620.00 | | 809 620.00 | 809 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 904.00 | | 429 904.00 | 429 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 453 143.00 | 85 728.00 | 19 367 416.00 | 19 453 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 182 103.00 | 4 033 490.00 | 23 148 613.00 | 27 182 103.00 |
CU Autres participations | 606 808.00 | | 606 808.00 | 606 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 237 022.00 | 3 534 695.00 | | 3 237 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 557.00 | -297 673.00 | | -192 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 601.00 | 46 039.00 | | 35 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 395.00 | 3 395 390.00 | | 3 192 395.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 999 977.00 | 1 999 977.00 | | 1 999 977.00 |
DO TOTAL (II) | 1 999 977.00 | 1 999 977.00 | | 1 999 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 499 992.00 | 13 118 364.00 | | 12 499 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 328.00 | 320 857.00 | | 118 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495 723.00 | 4 025 970.00 | | 4 495 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 981.00 | 250 282.00 | | 219 981.00 |
EA Autres dettes | 617 009.00 | 273 716.00 | | 617 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 956 241.00 | 17 989 189.00 | | 17 956 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 148 613.00 | 23 384 556.00 | | 23 148 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 780 727.00 | | 4 780 727.00 | 4 780 727.00 |
FD Production vendue biens | 1 193 187.00 | 1 722 343.00 | 2 915 530.00 | 1 193 187.00 |
FG Production vendue services | 484 344.00 | | 484 344.00 | 484 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 458 258.00 | 1 722 343.00 | 8 180 600.00 | 6 458 258.00 |
FM Production stockée | | | 106 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 391 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 939 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 239 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 007.00 | 180 459.00 | | 15 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 718.00 | 26 803.00 | | 47 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 725.00 | 249 769.00 | | 62 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 922.00 | 444 175.00 | | 45 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 019.00 | 16 250.00 | | 19 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 940.00 | 460 424.00 | | 64 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215.00 | -210 655.00 | | -2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 618 363.00 | 9 264 333.00 | | 8 618 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 920.00 | 9 562 006.00 | | 8 810 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 557.00 | -297 673.00 | | -192 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 445.00 | 97 106.00 | | 31 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 478 035.00 | | | 7 478 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 728 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 598 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340 731.00 | | | 5 340 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 187.00 | | | 629 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613 026.00 | 369 983.00 | 35 246.00 | 3 613 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059 958.00 | 296 579.00 | 35 246.00 | 3 059 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 556.00 | | 58 829.00 | 144 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 556.00 | | 58 829.00 | 144 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 556.00 | | 58 829.00 | 144 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 118 305.00 | 2 118 305.00 | | 2 118 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 495 723.00 | 4 495 723.00 | | 4 495 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 009.00 | 617 009.00 | | 617 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 780 592.00 | 10 775 200.00 | 5 393.00 | 10 780 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 956 218.00 | 8 195 593.00 | 7 557 434.00 | 19 956 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |