| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 184.00 | 47 173.00 | 14 011.00 | 61 184.00 |
AH Fonds commercial | 1 052 060.00 | 306 933.00 | 745 127.00 | 1 052 060.00 |
AN Terrains | 118 794.00 | 111 173.00 | 7 621.00 | 118 794.00 |
AP Constructions | 4 630 176.00 | 1 698 231.00 | 2 931 946.00 | 4 630 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 590.00 | 1 808 188.00 | 519 402.00 | 2 327 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 817.00 | 260 116.00 | 219 701.00 | 479 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 003 718.00 | 4 231 814.00 | 4 771 905.00 | 9 003 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 763.00 | 23 190.00 | 177 573.00 | 200 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 577 262.00 | | 2 577 262.00 | 2 577 262.00 |
BT Marchandises | 4 729 762.00 | | 4 729 762.00 | 4 729 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 980 482.00 | 62 161.00 | 3 918 321.00 | 3 980 482.00 |
BZ Autres créances | 6 345 118.00 | | 6 345 118.00 | 6 345 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
CF Disponibilités | 434 685.00 | | 434 685.00 | 434 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 685.00 | | 383 685.00 | 383 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 707 425.00 | 85 351.00 | 18 622 074.00 | 18 707 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 711 144.00 | 4 317 165.00 | 23 393 979.00 | 27 711 144.00 |
CU Autres participations | 319 927.00 | | 319 927.00 | 319 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 99 900.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 439.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 555.00 | 3 044 465.00 | | 1 047 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 877.00 | 3 089.00 | | 11 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
DL TOTAL (I) | 4 105 024.00 | 3 195 485.00 | | 4 105 024.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1 999 977.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 999 977.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 529 597.00 | 11 906 368.00 | | 11 529 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 922.00 | 83 276.00 | | 1 014 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608 912.00 | 6 038 667.00 | | 5 608 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 722.00 | 173 649.00 | | 127 722.00 |
EA Autres dettes | 1 001 553.00 | 673 446.00 | | 1 001 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 30 069.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 288 955.00 | 18 905 475.00 | | 19 288 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 393 979.00 | 24 100 936.00 | | 23 393 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 643 883.00 | 12 464 301.00 | | 8 643 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000 000.00 | 4 700 000.00 | | 5 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 172 482.00 | 1 968 953.00 | 5 141 435.00 | 3 172 482.00 |
FD Production vendue biens | 2 783 962.00 | 1 237 395.00 | 4 021 357.00 | 2 783 962.00 |
FG Production vendue services | 672 932.00 | 14 109.00 | 687 041.00 | 672 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 629 376.00 | 3 220 457.00 | 9 849 833.00 | 6 629 376.00 |
FM Production stockée | | | -271 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 747 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 071 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 504.00 | |
GE Autres charges | | | 11 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 721 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 358.00 | 146 320.00 | | 171 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 725 481.00 | 50 634.00 | | 2 725 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896 839.00 | 196 954.00 | | 2 896 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937 392.00 | 46 404.00 | | 937 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 902 279.00 | 13 406.00 | | 1 902 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839 671.00 | 59 810.00 | | 2 839 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 168.00 | 137 144.00 | | 57 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 060 020.00 | 12 216 836.00 | | 13 060 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 048 142.00 | 12 213 747.00 | | 13 048 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 877.00 | 3 089.00 | | 11 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 654.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 880 075.00 | | 3 512 972.00 | 7 880 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 565 846.00 | 334 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 389.00 | 2 334 940.00 | 9 003 718.00 | 54 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418 025.00 | 1 113 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 389.00 | 351 068.00 | 7 556 377.00 | 54 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 915.00 | | 23 354.00 | 1 507 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751 213.00 | | 2 210 622.00 | 5 751 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 947.00 | | 1 278 996.00 | 620 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274 738.00 | 390 420.00 | 433 345.00 | 4 274 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 614.00 | 90 518.00 | 418 025.00 | 681 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 593 125.00 | 299 903.00 | 15 320.00 | 3 593 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 469.00 | 14 721.00 | | 8 469.00 |
6T Sur comptes clients | 56 378.00 | 5 783.00 | | 56 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 847.00 | 20 504.00 | | 64 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 847.00 | 20 504.00 | | 64 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 560.00 | 1 000 560.00 | | 1 000 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608 912.00 | 5 608 912.00 | | 5 608 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 553.00 | 1 001 553.00 | | 1 001 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 3 980 482.00 | 3 980 482.00 | | 3 980 482.00 |
VB T. V. A. | 449 756.00 | 449 756.00 | | 449 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 529 597.00 | 884 525.00 | 2 909 711.00 | 6 529 597.00 |
VI Groupe et associés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 915.00 | | | 725 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828 637.00 | 5 828 637.00 | | 5 828 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 685.00 | 383 685.00 | | 383 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 714 677.00 | 10 709 285.00 | 5 393.00 | 10 714 677.00 |
VW T.V.A. | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 288 955.00 | 8 643 883.00 | 7 909 711.00 | 19 288 955.00 |