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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 830.00 | 19 891.00 | 17 939.00 | 37 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 085.00 | 661 723.00 | 808 362.00 | 1 470 085.00 |
AN Terrains | 454 542.00 | 110 185.00 | 344 357.00 | 454 542.00 |
AP Constructions | 2 653 870.00 | 1 554 741.00 | 1 099 129.00 | 2 653 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133 483.00 | 1 709 393.00 | 424 090.00 | 2 133 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 928.00 | 218 805.00 | 236 122.00 | 454 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 880 075.00 | 4 274 738.00 | 3 605 337.00 | 7 880 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 724.00 | 8 469.00 | 115 256.00 | 123 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 769 895.00 | | 2 769 895.00 | 2 769 895.00 |
BT Marchandises | 4 814 414.00 | | 4 814 414.00 | 4 814 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455 845.00 | 56 378.00 | 4 399 467.00 | 4 455 845.00 |
BZ Autres créances | 7 342 727.00 | | 7 342 727.00 | 7 342 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
CF Disponibilités | 615 328.00 | | 615 328.00 | 615 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 844.00 | | 382 844.00 | 382 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 560 447.00 | 64 847.00 | 20 495 600.00 | 20 560 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 440 522.00 | 4 339 586.00 | 24 100 936.00 | 28 440 522.00 |
CU Autres participations | 606 778.00 | | 606 778.00 | 606 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 044 465.00 | 3 237 022.00 | | 3 044 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 089.00 | -192 557.00 | | 3 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 485.00 | 3 192 395.00 | | 3 195 485.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 999 977.00 | 1 999 977.00 | | 1 999 977.00 |
DO TOTAL (II) | 1 999 977.00 | 1 999 977.00 | | 1 999 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 906 368.00 | 12 499 992.00 | | 11 906 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 276.00 | 118 328.00 | | 83 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 667.00 | 4 495 723.00 | | 6 038 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 649.00 | 219 981.00 | | 173 649.00 |
EA Autres dettes | 673 446.00 | 617 009.00 | | 673 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 069.00 | 5 209.00 | | 30 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 905 475.00 | 17 956 241.00 | | 18 905 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 100 936.00 | 23 148 613.00 | | 24 100 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 464 301.00 | | | 12 464 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 582 982.00 | 1 558 920.00 | 6 141 902.00 | 4 582 982.00 |
FD Production vendue biens | 5 075 773.00 | | 5 075 773.00 | 5 075 773.00 |
FG Production vendue services | 696 026.00 | 18 167.00 | 714 193.00 | 696 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 354 781.00 | 1 577 086.00 | 11 931 868.00 | 10 354 781.00 |
FM Production stockée | | | -186 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 782 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 850 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 469.00 | |
GE Autres charges | | | 29 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 648 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 320.00 | 15 007.00 | | 146 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 634.00 | 47 718.00 | | 50 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 954.00 | 62 725.00 | | 196 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 404.00 | 45 922.00 | | 46 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 406.00 | 19 019.00 | | 13 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 810.00 | 64 940.00 | | 59 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 144.00 | -2 215.00 | | 137 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 216 836.00 | 8 618 363.00 | | 12 216 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 213 747.00 | 8 810 920.00 | | 12 213 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 089.00 | -192 557.00 | | 3 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 654.00 | 31 445.00 | | 16 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 728 960.00 | | 213 695.00 | 7 728 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 620 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 580.00 | 7 880 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 550.00 | 1 507 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 5 751 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 005.00 | | 29 460.00 | 1 509 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 598 978.00 | | 184 235.00 | 5 598 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 977.00 | | | 620 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 762.00 | 376 233.00 | 49 258.00 | 3 947 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 472.00 | 85 692.00 | 30 550.00 | 626 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321 291.00 | 290 541.00 | 18 708.00 | 3 321 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 469.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 728.00 | | 29 349.00 | 85 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 728.00 | 8 469.00 | 29 349.00 | 85 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 728.00 | 8 469.00 | 29 349.00 | 85 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 469.00 | 29 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 667.00 | 6 038 667.00 | | 6 038 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 446.00 | 673 446.00 | | 673 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 4 455 845.00 | | | 4 455 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 376 984.00 | | | 376 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 206 368.00 | 765 194.00 | 3 093 331.00 | 7 206 368.00 |
VI Groupe et associés | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 482.00 | | | 684 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
VP Divers | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890 546.00 | | | 6 890 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 844.00 | | | 382 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 186 809.00 | 12 181 417.00 | 5 393.00 | 12 186 809.00 |
VW T.V.A. | 118 696.00 | 118 696.00 | | 118 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 905 475.00 | 12 464 301.00 | 3 093 331.00 | 18 905 475.00 |