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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 184.00 | 60 578.00 | 605.00 | 61 184.00 |
AH Fonds commercial | 1 052 060.00 | 338 474.00 | 713 586.00 | 1 052 060.00 |
AN Terrains | 10 113.00 | 7 456.00 | 2 657.00 | 10 113.00 |
AP Constructions | 172 278.00 | 53 428.00 | 118 850.00 | 172 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 378.00 | 1 739 405.00 | 425 973.00 | 2 165 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 392.00 | 212 700.00 | 91 693.00 | 304 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 098 062.00 | 2 412 041.00 | 1 686 021.00 | 4 098 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 456.00 | | 195 456.00 | 195 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 793 655.00 | | 2 793 655.00 | 2 793 655.00 |
BT Marchandises | 5 238 081.00 | | 5 238 081.00 | 5 238 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808 444.00 | 77 882.00 | 3 730 562.00 | 3 808 444.00 |
BZ Autres créances | 6 558 227.00 | | 6 558 227.00 | 6 558 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
CF Disponibilités | 851 987.00 | | 851 987.00 | 851 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573 012.00 | | 573 012.00 | 573 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 074 531.00 | 77 882.00 | 19 996 649.00 | 20 074 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 172 593.00 | 2 489 923.00 | 21 682 670.00 | 24 172 593.00 |
CU Autres participations | 318 487.00 | | 318 487.00 | 318 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 584.00 | 9 990.00 | | 10 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 058 839.00 | 1 047 555.00 | | 1 058 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 862.00 | 11 877.00 | | 245 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 526.00 | 35 601.00 | | 33 526.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 811.00 | 4 105 024.00 | | 4 348 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 158 922.00 | 11 529 597.00 | | 8 158 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194 152.00 | 1 014 922.00 | | 2 194 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 189 892.00 | 5 608 912.00 | | 5 189 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 894.00 | 127 722.00 | | 330 894.00 |
EA Autres dettes | 1 446 348.00 | 1 001 553.00 | | 1 446 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 652.00 | 6 250.00 | | 13 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 333 859.00 | 19 288 955.00 | | 17 333 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 682 670.00 | 23 393 979.00 | | 21 682 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 611 865.00 | 8 643 883.00 | | 9 611 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000 090.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279 508.00 | 1 836 959.00 | 5 116 467.00 | 3 279 508.00 |
FD Production vendue biens | 3 377 620.00 | | 3 377 620.00 | 3 377 620.00 |
FG Production vendue services | 571 172.00 | 10 765.00 | 581 937.00 | 571 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 228 300.00 | 1 847 724.00 | 9 076 024.00 | 7 228 300.00 |
FM Production stockée | | | 621 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 735 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 094 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 721.00 | |
GE Autres charges | | | 6 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 851 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 551.00 | 171 358.00 | | 25 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 278 055.00 | 2 725 481.00 | | 3 278 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 203 906.00 | 2 896 839.00 | | 3 203 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 413.00 | 937 392.00 | | 60 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 960 003.00 | 1 902 279.00 | | 2 960 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020 416.00 | 2 839 671.00 | | 3 020 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 489.00 | 57 168.00 | | 183 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 442 634.00 | 13 060 020.00 | | 13 442 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 196 771.00 | 13 048 142.00 | | 13 196 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 862.00 | 11 877.00 | | 245 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 003 718.00 | | 92 174.00 | 9 003 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 332 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 997 830.00 | 4 098 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 996 390.00 | 2 652 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 244.00 | | | 1 113 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 556 377.00 | | 92 174.00 | 7 556 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 097.00 | | | 334 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231 814.00 | 218 156.00 | 2 037 929.00 | 4 231 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 106.00 | 44 945.00 | | 354 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877 707.00 | 173 211.00 | 2 037 929.00 | 3 877 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
6T Sur comptes clients | 62 161.00 | 15 721.00 | | 62 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 351.00 | 15 721.00 | 23 190.00 | 85 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 351.00 | 15 721.00 | 23 190.00 | 85 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 721.00 | 23 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 560.00 | 2 000 560.00 | | 2 000 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 189 892.00 | 5 189 892.00 | | 5 189 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446 348.00 | 1 446 348.00 | | 1 446 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 3 808 444.00 | 3 808 444.00 | | 3 808 444.00 |
VB T. V. A. | 411 185.00 | 411 185.00 | | 411 185.00 |
VC Groupe et associés | 147 913.00 | 147 913.00 | | 147 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 090.00 | 90.00 | 5 000 000.00 | 5 000 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 158 832.00 | 436 838.00 | 1 654 936.00 | 3 158 832.00 |
VI Groupe et associés | 193 592.00 | 193 592.00 | | 193 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 452 979.00 | | | 3 452 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999 129.00 | 5 999 129.00 | | 5 999 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 012.00 | 573 012.00 | | 573 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 945 076.00 | 10 939 683.00 | 5 393.00 | 10 945 076.00 |
VW T.V.A. | 278 969.00 | 278 969.00 | | 278 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 333 859.00 | 9 611 865.00 | 6 654 936.00 | 17 333 859.00 |