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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 184.00 | 60 652.00 | 532.00 | 61 184.00 |
AH Fonds commercial | 1 052 060.00 | 357 236.00 | 694 824.00 | 1 052 060.00 |
AN Terrains | 10 113.00 | 8 368.00 | 1 746.00 | 10 113.00 |
AP Constructions | 172 278.00 | 68 316.00 | 103 961.00 | 172 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 866.00 | 1 832 574.00 | 403 292.00 | 2 235 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 599.00 | 227 471.00 | 125 128.00 | 352 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 249.00 | 2 554 617.00 | 1 962 632.00 | 4 517 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 513.00 | | 287 513.00 | 287 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 552 879.00 | | 2 552 879.00 | 2 552 879.00 |
BT Marchandises | 5 343 015.00 | | 5 343 015.00 | 5 343 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 209.00 | 64 985.00 | 3 612 224.00 | 3 677 209.00 |
BZ Autres créances | 8 086 506.00 | | 8 086 506.00 | 8 086 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
CF Disponibilités | 138 991.00 | | 138 991.00 | 138 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 044.00 | | 343 044.00 | 343 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 484 826.00 | 64 985.00 | 20 419 841.00 | 20 484 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 002 075.00 | 2 619 602.00 | 22 382 473.00 | 25 002 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CU Autres participations | 618 487.00 | | 618 487.00 | 618 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 292 408.00 | | | 1 292 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 126.00 | | | 500 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 846 724.00 | | | 4 846 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 059 145.00 | | | 10 059 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 299.00 | | | 2 073 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 994.00 | | | 4 260 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 255.00 | | | 151 255.00 |
EA Autres dettes | 991 055.00 | | | 991 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 535 749.00 | | | 17 535 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 382 473.00 | | | 22 382 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 087 853.00 | | | 15 087 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 175 000.00 | | | 5 175 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 071.00 | 1 684 922.00 | 4 294 993.00 | 2 610 071.00 |
FD Production vendue biens | 2 818 215.00 | | 2 818 215.00 | 2 818 215.00 |
FG Production vendue services | 428 693.00 | 3 689.00 | 432 382.00 | 428 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 856 979.00 | 1 688 611.00 | 7 545 590.00 | 5 856 979.00 |
FM Production stockée | | | -139 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 484 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 473 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 244.00 | |
GE Autres charges | | | 8 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 421 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 516.00 | | | -54 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 286 784.00 | | | 8 286 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786 658.00 | | | 7 786 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 126.00 | | | 500 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 098 062.00 | | 433 595.00 | 4 098 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 408.00 | 4 517 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 408.00 | 2 770 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 244.00 | | | 1 113 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 161.00 | | 133 103.00 | 2 652 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 657.00 | | 300 492.00 | 332 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 041.00 | 156 244.00 | 13 668.00 | 2 412 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 052.00 | 18 836.00 | | 399 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 989.00 | 137 408.00 | 13 668.00 | 2 012 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 882.00 | | 12 897.00 | 77 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 882.00 | | 12 897.00 | 77 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 882.00 | | 12 897.00 | 77 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 560.00 | 2 000 560.00 | | 2 000 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 994.00 | 4 260 994.00 | | 4 260 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 055.00 | 991 055.00 | | 991 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 3 677 209.00 | 3 677 209.00 | | 3 677 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VB T. V. A. | 390 100.00 | 390 100.00 | | 390 100.00 |
VC Groupe et associés | 147 913.00 | 147 913.00 | | 147 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 175 000.00 | 5 175 000.00 | | 5 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 884 145.00 | 2 436 250.00 | 1 788 403.00 | 4 884 145.00 |
VI Groupe et associés | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 148 000.00 | | | 2 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 639.00 | | | 422 639.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530 169.00 | 7 530 169.00 | | 7 530 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 044.00 | 343 044.00 | | 343 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 112 152.00 | 12 106 759.00 | 5 393.00 | 12 112 152.00 |
VW T.V.A. | 111 175.00 | 111 175.00 | | 111 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 535 749.00 | 15 087 853.00 | 1 788 403.00 | 17 535 749.00 |