| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 368.00 | 15 221.00 | 9 147.00 | 24 368.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 646.00 | 99 873.00 | 9 772.00 | 109 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 042.00 | 391 572.00 | 121 470.00 | 513 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 404.00 | 506 667.00 | 173 737.00 | 680 404.00 |
BT Marchandises | 1 340 978.00 | | 1 340 978.00 | 1 340 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 599.00 | 346.00 | 39 253.00 | 39 599.00 |
BZ Autres créances | 235 764.00 | | 235 764.00 | 235 764.00 |
CF Disponibilités | 87 298.00 | | 87 298.00 | 87 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 904.00 | 346.00 | 1 703 558.00 | 1 703 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 308.00 | 507 013.00 | 1 877 295.00 | 2 384 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 558.00 | 1 054 552.00 | | 1 105 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 637.00 | 51 007.00 | | 53 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 195.00 | 1 402 558.00 | | 1 456 195.00 |
DP Provisions pour risques | 13 987.00 | 15 808.00 | | 13 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 987.00 | 15 808.00 | | 13 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 682.00 | 128 715.00 | | 14 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 538.00 | 228 158.00 | | 226 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 828.00 | 190 128.00 | | 165 828.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 344.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 112.00 | 547 344.00 | | 407 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 295.00 | 1 965 710.00 | | 1 877 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 112.00 | 532 740.00 | | 407 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 029.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 882 673.00 | | 3 882 673.00 | 3 882 673.00 |
FG Production vendue services | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 359.00 | | 3 884 359.00 | 3 884 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 987.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 354.00 | 14 379.00 | | 20 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | 559.00 | | 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 488.00 | 4 544.00 | | 16 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 488.00 | 5 544.00 | | 16 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 193.00 | 6 500.00 | | 6 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 193.00 | 6 500.00 | | 6 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 295.00 | -956.00 | | 10 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | 2 071.00 | | 8 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 315.00 | 3 962 085.00 | | 3 963 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 678.00 | 3 911 079.00 | | 3 909 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 637.00 | 51 007.00 | | 53 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 943.00 | | 5 155.00 | 675 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 680 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 622 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 227.00 | | 5 155.00 | 618 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 207.00 | 27 153.00 | 694.00 | 480 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 987.00 | 27 153.00 | 694.00 | 464 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 808.00 | 13 987.00 | 15 808.00 | 15 808.00 |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | 44.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | 44.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 198.00 | 13 987.00 | 15 852.00 | 16 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 987.00 | 15 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 538.00 | 226 538.00 | | 226 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
UX Autres créances clients | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VP Divers | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 686.00 | | | 186 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 143.00 | 289 143.00 | | 289 143.00 |
VW T.V.A. | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 112.00 | 407 112.00 | | 407 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |