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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 295.00 | 48.00 | 3 343.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 685.00 | 82 189.00 | 19 495.00 | 101 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 954.00 | 431 050.00 | 108 904.00 | 539 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 551.00 | 516 534.00 | 171 017.00 | 687 551.00 |
BT Marchandises | 1 238 745.00 | 38 800.00 | 1 199 945.00 | 1 238 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 588.00 | 189.00 | 34 399.00 | 34 588.00 |
BZ Autres créances | 379 584.00 | | 379 584.00 | 379 584.00 |
CF Disponibilités | 230 463.00 | | 230 463.00 | 230 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 575.00 | 38 989.00 | 1 845 586.00 | 1 884 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 126.00 | 555 523.00 | 2 016 603.00 | 2 572 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 872.00 | 1 181 667.00 | | 1 247 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 688.00 | 66 205.00 | | -87 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 184.00 | 1 544 872.00 | | 1 457 184.00 |
DP Provisions pour risques | 6 135.00 | 14 073.00 | | 6 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 135.00 | 14 073.00 | | 6 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 589.00 | 1 815.00 | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 778.00 | 242 662.00 | | 428 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 759.00 | 159 620.00 | | 120 759.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 39.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 283.00 | 404 135.00 | | 553 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 603.00 | 1 963 080.00 | | 2 016 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 283.00 | 404 135.00 | | 553 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 408 622.00 | | 3 408 622.00 | 3 408 622.00 |
FG Production vendue services | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 086.00 | | 3 412 086.00 | 3 412 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | 3 549.00 | | 2 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | 563.00 | | 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 162.00 | 16 209.00 | | 21 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 162.00 | 16 209.00 | | 21 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 702.00 | 6 577.00 | | 8 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 178.00 | 6 577.00 | | 21 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 9 632.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 174.00 | 5 884.00 | | -12 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 487.00 | 3 985 224.00 | | 3 556 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 174.00 | 3 919 020.00 | | 3 644 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 688.00 | 66 205.00 | | -87 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 518.00 | | 78 069.00 | 662 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 037.00 | 687 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | 18 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 890.00 | 641 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 459.00 | | 78 069.00 | 607 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 359.00 | 36 735.00 | 40 560.00 | 520 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 170.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 234.00 | 36 565.00 | 40 560.00 | 517 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 073.00 | 6 135.00 | 14 073.00 | 14 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 073.00 | 6 135.00 | 14 073.00 | 14 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 778.00 | 428 778.00 | | 428 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
UX Autres créances clients | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VP Divers | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 185.00 | 338 185.00 | | 338 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 102.00 | 415 139.00 | 22 963.00 | 438 102.00 |
VW T.V.A. | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 694.00 | 549 694.00 | | 549 694.00 |