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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 192.00 | 265.00 | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 280.00 | 89 429.00 | 13 850.00 | 103 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 987.00 | 450 654.00 | 83 333.00 | 533 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 295.00 | | 172 295.00 | 172 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 367.00 | 542 275.00 | 308 091.00 | 850 367.00 |
BT Marchandises | 913 360.00 | 21 429.00 | 891 931.00 | 913 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 725.00 | 818.00 | 54 907.00 | 55 725.00 |
BZ Autres créances | 675 367.00 | | 675 367.00 | 675 367.00 |
CF Disponibilités | 419 838.00 | | 419 838.00 | 419 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 354.00 | 22 247.00 | 2 042 107.00 | 2 064 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 721.00 | 564 523.00 | 2 350 198.00 | 2 914 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 982.00 | | | 982.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 184.00 | 1 247 872.00 | | 1 160 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 336.00 | -87 688.00 | | -32 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 848.00 | 1 457 184.00 | | 1 424 848.00 |
DP Provisions pour risques | 8 450.00 | 6 135.00 | | 8 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 450.00 | 6 135.00 | | 8 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 3 589.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 186.00 | 428 778.00 | | 507 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 562.00 | 120 759.00 | | 106 562.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 157.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 900.00 | 553 283.00 | | 916 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 198.00 | 2 016 603.00 | | 2 350 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 900.00 | 553 283.00 | | 916 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 694 100.00 | | 3 694 100.00 | 3 694 100.00 |
FG Production vendue services | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 945.00 | | 3 696 945.00 | 3 696 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 353.00 | 2 081.00 | | 4 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 697.00 | 499.00 | | 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 620.00 | 21 162.00 | | 10 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 674.00 | 21 162.00 | | 15 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 786.00 | 8 702.00 | | 37 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 245.00 | 12 477.00 | | 4 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 032.00 | 21 178.00 | | 42 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 357.00 | -16.00 | | -26 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 670.00 | 3 556 487.00 | | 3 763 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 006.00 | 3 644 174.00 | | 3 796 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 336.00 | -87 688.00 | | -32 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 551.00 | | 176 924.00 | 687 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 221.00 | 23 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 107.00 | 850 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 253.00 | 17 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 633.00 | 809 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 588.00 | | 367.00 | 18 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 639.00 | | 176 557.00 | 641 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 534.00 | 35 604.00 | 9 862.00 | 516 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 150.00 | 1 253.00 | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 239.00 | 35 453.00 | 8 609.00 | 513 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 135.00 | 8 450.00 | 6 135.00 | 6 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 800.00 | 21 429.00 | 38 800.00 | 38 800.00 |
6T Sur comptes clients | 189.00 | 629.00 | | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 989.00 | 22 058.00 | 38 800.00 | 38 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 124.00 | 30 508.00 | 44 935.00 | 45 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 508.00 | 44 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 186.00 | 507 186.00 | | 507 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
UX Autres créances clients | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
VB T. V. A. | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VC Groupe et associés | 499 953.00 | 499 953.00 | | 499 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VP Divers | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 031.00 | 104 031.00 | | 104 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 670.00 | 730 173.00 | 19 497.00 | 749 670.00 |
VW T.V.A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 725.00 | 916 725.00 | | 916 725.00 |