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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 2 118.00 | 214.00 | 2 332.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 003.00 | 91 397.00 | 10 606.00 | 102 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 030.00 | 337 477.00 | 399 553.00 | 737 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 517.00 | 430 991.00 | 449 526.00 | 880 517.00 |
BT Marchandises | 1 098 160.00 | 42 126.00 | 1 056 034.00 | 1 098 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 712.00 | 818.00 | 39 894.00 | 40 712.00 |
BZ Autres créances | 534 913.00 | | 534 913.00 | 534 913.00 |
CF Disponibilités | 528 493.00 | | 528 493.00 | 528 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 674.00 | 42 944.00 | 2 159 729.00 | 2 202 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 190.00 | 473 935.00 | 2 609 255.00 | 3 083 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 982.00 | | | 982.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 848.00 | 1 160 184.00 | | 1 127 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 260.00 | -32 336.00 | | 96 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 108.00 | 1 424 848.00 | | 1 521 108.00 |
DP Provisions pour risques | 12 550.00 | 8 450.00 | | 12 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 550.00 | 8 450.00 | | 12 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 295.00 | 300 000.00 | | 350 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 500.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | 175.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 295.00 | 507 186.00 | | 579 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 970.00 | 106 562.00 | | 140 970.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 2 477.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 597.00 | 916 900.00 | | 1 075 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 255.00 | 2 350 198.00 | | 2 609 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 831.00 | 916 900.00 | | 795 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 379 476.00 | | 4 379 476.00 | 4 379 476.00 |
FG Production vendue services | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 361.00 | | 4 388 361.00 | 4 388 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 337.00 | 4 353.00 | | 12 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 761.00 | 697.00 | | 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 630.00 | 10 620.00 | | 24 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 5 054.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 964.00 | 15 674.00 | | 26 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 422.00 | 37 786.00 | | 18 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276.00 | 4 245.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 698.00 | 42 032.00 | | 19 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 266.00 | -26 357.00 | | 7 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 195.00 | | | -8 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 071.00 | 3 763 670.00 | | 4 458 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 812.00 | 3 796 006.00 | | 4 361 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 260.00 | -32 336.00 | | 96 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 741.00 | | 239 571.00 | 847 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 795.00 | 880 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 17 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 571.00 | 839 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 701.00 | | 100.00 | 17 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 936.00 | | 238 667.00 | 806 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 103.00 | | 804.00 | 23 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 275.00 | 94 235.00 | 205 519.00 | 542 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 151.00 | 224.00 | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 084.00 | 94 085.00 | 205 295.00 | 540 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 450.00 | 12 550.00 | 8 450.00 | 8 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 429.00 | 42 126.00 | 21 429.00 | 21 429.00 |
6T Sur comptes clients | 818.00 | | | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 247.00 | 42 126.00 | 21 429.00 | 22 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 697.00 | 54 676.00 | 29 879.00 | 30 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 676.00 | 29 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 295.00 | 579 295.00 | | 579 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
UX Autres créances clients | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
VB T. V. A. | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VC Groupe et associés | 349 953.00 | 349 953.00 | | 349 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 295.00 | 70 529.00 | 279 766.00 | 350 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 381.00 | | | 420 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 086.00 | | | 370 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VP Divers | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 057.00 | 136 057.00 | | 136 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 338.00 | 575 038.00 | 20 300.00 | 595 338.00 |
VW T.V.A. | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 617.00 | 793 851.00 | 279 766.00 | 1 073 617.00 |