| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 592.00 | 15 275.00 | 9 317.00 | 24 592.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 646.00 | 102 812.00 | 6 834.00 | 109 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 359.00 | 414 951.00 | 98 408.00 | 513 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 945.00 | 533 038.00 | 147 907.00 | 680 945.00 |
BT Marchandises | 1 439 595.00 | 35 534.00 | 1 404 061.00 | 1 439 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 442.00 | 346.00 | 54 096.00 | 54 442.00 |
BZ Autres créances | 278 747.00 | | 278 747.00 | 278 747.00 |
CF Disponibilités | 88 859.00 | | 88 859.00 | 88 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 861 643.00 | 35 880.00 | 1 825 763.00 | 1 861 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 588.00 | 568 918.00 | 1 973 670.00 | 2 542 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 195.00 | 1 105 558.00 | | 1 159 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 472.00 | 53 637.00 | | 22 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 667.00 | 1 456 195.00 | | 1 478 667.00 |
DP Provisions pour risques | 14 588.00 | 13 987.00 | | 14 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 588.00 | 13 987.00 | | 14 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 631.00 | 14 682.00 | | 63 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 170.00 | 226 538.00 | | 247 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 283.00 | 165 828.00 | | 169 283.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 60.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 414.00 | 407 112.00 | | 480 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 670.00 | 1 877 295.00 | | 1 973 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 414.00 | 407 112.00 | | 480 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 873 831.00 | | 3 873 831.00 | 3 873 831.00 |
FG Production vendue services | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 810.00 | | 3 875 810.00 | 3 875 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 588.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 115.00 | 20 354.00 | | 14 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | 562.00 | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 810.00 | 16 488.00 | | 14 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 810.00 | 16 488.00 | | 14 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 305.00 | 6 193.00 | | 6 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 305.00 | 6 193.00 | | 6 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 505.00 | 10 295.00 | | 8 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 8 493.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 702.00 | 3 963 315.00 | | 3 945 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 230.00 | 3 909 678.00 | | 3 923 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 472.00 | 53 637.00 | | 22 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 404.00 | | 951.00 | 680 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 680 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 623 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 613.00 | | 224.00 | 39 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 688.00 | | 726.00 | 622 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 667.00 | 26 781.00 | 409.00 | 506 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 221.00 | 55.00 | | 15 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 446.00 | 26 726.00 | 409.00 | 491 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 987.00 | 14 588.00 | 13 987.00 | 13 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 534.00 | | |
6T Sur comptes clients | 346.00 | | | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346.00 | 35 534.00 | | 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 333.00 | 50 122.00 | 13 987.00 | 14 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 122.00 | 13 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 170.00 | 247 170.00 | | 247 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
UX Autres créances clients | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
VP Divers | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 704.00 | 346 704.00 | | 346 704.00 |
VW T.V.A. | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 414.00 | 480 414.00 | | 480 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |