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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 992.00 | 87 213.00 | 2 779.00 | 89 992.00 |
AP Constructions | 1 763 819.00 | 1 695 563.00 | 68 255.00 | 1 763 819.00 |
AX Avances et acomptes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 319 916.00 | 1 782 776.00 | 12 537 140.00 | 14 319 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 207.00 | | 106 207.00 | 106 207.00 |
BZ Autres créances | 561 761.00 | | 561 761.00 | 561 761.00 |
CF Disponibilités | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 423.00 | | 736 423.00 | 736 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 056 339.00 | 1 782 776.00 | 13 273 563.00 | 15 056 339.00 |
CU Autres participations | 12 466 072.00 | | 12 466 072.00 | 12 466 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
DG Autres réserves | 9 838 665.00 | | | 9 838 665.00 |
DH Report à nouveau | 434 508.00 | | | 434 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 046.00 | | | 984 046.00 |
DL TOTAL (I) | 11 609 220.00 | | | 11 609 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 319.00 | | | 1 643 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 343.00 | | | 1 664 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 273 563.00 | | | 13 273 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 343.00 | | | 1 664 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 664.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 983.00 | | | 1 135 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 937.00 | | | 151 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 046.00 | | | 984 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 319 916.00 | | | 14 319 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 466 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 319 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 844.00 | | | 1 853 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 466 072.00 | | | 12 466 072.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 112.00 | 39 664.00 | | 1 743 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 112.00 | 39 664.00 | | 1 743 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 561 032.00 | | | 561 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 643 319.00 | 1 643 319.00 | | 1 643 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 968.00 | 667 968.00 | | 667 968.00 |
VW T.V.A. | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 343.00 | 1 664 343.00 | | 1 664 343.00 |