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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
AP Constructions | 295 328.00 | 291 698.00 | 3 629.00 | 295 328.00 |
AX Avances et acomptes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 851 425.00 | 381 690.00 | 12 469 734.00 | 12 851 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BZ Autres créances | 334 858.00 | | 334 858.00 | 334 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 316.00 | | 346 316.00 | 346 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 197 742.00 | 381 690.00 | 12 816 051.00 | 13 197 742.00 |
CU Autres participations | 12 466 072.00 | | 12 466 072.00 | 12 466 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 9 838 665.00 | 9 838 665.00 | | 9 838 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 628.00 | 840 169.00 | | 785 628.00 |
DL TOTAL (I) | 10 976 295.00 | 11 030 835.00 | | 10 976 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 573.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 571.00 | 1 117.00 | | 571.00 |
EA Autres dettes | 1 839 184.00 | 1 448 050.00 | | 1 839 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 756.00 | 1 450 740.00 | | 1 839 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 816 051.00 | 12 481 576.00 | | 12 816 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 816 052.00 | 1 450 740.00 | | 12 816 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 67 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 142.00 | 929 382.00 | | 875 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 513.00 | 89 212.00 | | 89 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 628.00 | 840 169.00 | | 785 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 851 426.00 | | | 12 851 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 466 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 851 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 353.00 | | | 385 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 466 072.00 | | | 12 466 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 147.00 | 543.00 | | 381 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 147.00 | 543.00 | | 381 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 334 673.00 | 334 673.00 | | 334 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 839 185.00 | 1 839 185.00 | | 1 839 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 317.00 | 346 317.00 | | 346 317.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 756.00 | 1 839 756.00 | | 1 839 756.00 |