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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
AP Constructions | 295 328.00 | 292 050.00 | 3 278.00 | 295 328.00 |
AX Avances et acomptes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 851 425.00 | 382 042.00 | 12 469 383.00 | 12 851 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BZ Autres créances | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 876 450.00 | 382 042.00 | 12 494 408.00 | 12 876 450.00 |
CU Autres participations | 12 466 072.00 | | 12 466 072.00 | 12 466 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 9 838 665.00 | 9 838 665.00 | | 9 838 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 310.00 | 785 628.00 | | 422 310.00 |
DL TOTAL (I) | 10 612 976.00 | 10 976 295.00 | | 10 612 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051.00 | 571.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 1 880 379.00 | 1 839 184.00 | | 1 880 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 431.00 | 1 839 756.00 | | 1 881 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 494 408.00 | 12 816 051.00 | | 12 494 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 454.00 | 875 142.00 | | 479 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 144.00 | 89 513.00 | | 57 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 310.00 | 785 628.00 | | 422 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 851 426.00 | | | 12 851 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 466 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 851 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 353.00 | | | 385 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 466 072.00 | | | 12 466 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 691.00 | 352.00 | | 381 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 691.00 | 352.00 | | 381 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VC Groupe et associés | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 878 795.00 | 1 878 795.00 | | 1 878 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 431.00 | 1 881 431.00 | | 1 881 431.00 |