| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 992.00 | 89 175.00 | 817.00 | 89 992.00 |
AP Constructions | 1 763 819.00 | 1 732 194.00 | 31 624.00 | 1 763 819.00 |
AX Avances et acomptes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 319 916.00 | 1 821 369.00 | 12 498 547.00 | 14 319 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 570.00 | | 138 570.00 | 138 570.00 |
BZ Autres créances | 1 184 837.00 | | 1 184 837.00 | 1 184 837.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 323 407.00 | | 1 323 407.00 | 1 323 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 643 323.00 | 1 821 369.00 | 13 821 954.00 | 15 643 323.00 |
CU Autres participations | 12 466 072.00 | | 12 466 072.00 | 12 466 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DG Autres réserves | 9 838 665.00 | 9 838 665.00 | | 9 838 665.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 554.00 | 434 508.00 | | 1 418 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 327.00 | 984 046.00 | | 510 327.00 |
DL TOTAL (I) | 12 119 547.00 | 11 609 220.00 | | 12 119 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 130.00 | 1 643 319.00 | | 1 673 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 4 374.00 | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 844.00 | 16 650.00 | | 22 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 407.00 | 1 664 343.00 | | 1 702 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 821 954.00 | 13 273 563.00 | | 13 821 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 593.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 158.00 | 1 135 983.00 | | 654 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 831.00 | 151 937.00 | | 143 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 327.00 | 984 046.00 | | 510 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14.00 | | | 14.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 776.00 | 38 593.00 | | 1 782 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 776.00 | 38 593.00 | | 1 782 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UX Autres créances clients | 138 570.00 | | | 138 570.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 357.00 | | | 1 183 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 130.00 | 1 673 130.00 | | 1 673 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 407.00 | 1 323 407.00 | | 1 323 407.00 |
VW T.V.A. | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 407.00 | 1 702 407.00 | | 1 702 407.00 |