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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
AP Constructions | 295 328.00 | 290 128.00 | 5 199.00 | 295 328.00 |
AX Avances et acomptes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 851 425.00 | 380 120.00 | 12 471 304.00 | 12 851 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 909 828.00 | 380 120.00 | 12 529 707.00 | 12 909 828.00 |
CU Autres participations | 12 466 072.00 | | 12 466 072.00 | 12 466 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 001.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 9 838 665.00 | 9 838 665.00 | | 9 838 665.00 |
DH Report à nouveau | | 1 418 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 610.00 | 510 327.00 | | 2 057 610.00 |
DL TOTAL (I) | 12 248 276.00 | 12 119 547.00 | | 12 248 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 661.00 | 1 673 130.00 | | 234 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 6 432.00 | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 398.00 | 22 844.00 | | 45 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 430.00 | 1 702 407.00 | | 281 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 529 707.00 | 13 821 954.00 | | 12 529 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 430.00 | | | 281 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 997.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 104 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 244.00 | | | -15 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 524.00 | 654 158.00 | | 2 217 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 914.00 | 143 831.00 | | 159 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057 610.00 | 510 327.00 | | 2 057 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 319 916.00 | | | 14 319 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 466 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468 490.00 | 12 851 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468 490.00 | 385 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 844.00 | | | 1 853 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 466 072.00 | | | 12 466 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 370.00 | 11 997.00 | 1 453 246.00 | 1 821 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 370.00 | 11 997.00 | 1 453 246.00 | 1 821 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VI Groupe et associés | 234 661.00 | 234 661.00 | | 234 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
VW T.V.A. | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 430.00 | 281 430.00 | | 281 430.00 |