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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 846.00 | 5 846.00 | 6 000.00 | 11 846.00 |
AH Fonds commercial | 419 236.00 | | 419 236.00 | 419 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AN Terrains | 7 417.00 | 1 417.00 | 6 000.00 | 7 417.00 |
AP Constructions | 1 984 893.00 | 1 440 076.00 | 544 817.00 | 1 984 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 339.00 | 162 395.00 | 74 944.00 | 237 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 336.00 | 104 182.00 | 34 154.00 | 138 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 329.00 | 1 723 036.00 | 1 086 293.00 | 2 809 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BT Marchandises | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 310.00 | 2 052.00 | 76 258.00 | 78 310.00 |
BZ Autres créances | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CF Disponibilités | 152 453.00 | | 152 453.00 | 152 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 686.00 | 2 052.00 | 292 634.00 | 294 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 015.00 | 1 725 088.00 | 1 378 927.00 | 3 104 015.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 198.00 | | | 230 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 243.00 | | | 286 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 409.00 | | | 104 409.00 |
DL TOTAL (I) | 643 869.00 | | | 643 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 345.00 | | | 390 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 572.00 | | | 154 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 395.00 | | | 124 395.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 057.00 | | | 735 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 927.00 | | | 1 378 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 360.00 | | | 729 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 899.00 | | 84 429.00 | 2 724 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 202.00 | | 6 001.00 | 434 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 571.00 | | 78 412.00 | 2 289 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | 16.00 | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 359.00 | 120 677.00 | | 1 602 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 392.00 | 120 677.00 | | 1 587 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 572.00 | 154 572.00 | | 154 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 75 958.00 | | | 75 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
VI Groupe et associés | 390 345.00 | 390 345.00 | | 390 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 223.00 | 115 907.00 | 316.00 | 116 223.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 558.00 | 733 558.00 | | 733 558.00 |