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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 846.00 | 5 846.00 | 6 000.00 | 11 846.00 |
AH Fonds commercial | 419 236.00 | | 419 236.00 | 419 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AN Terrains | 7 417.00 | 1 417.00 | 6 000.00 | 7 417.00 |
AP Constructions | 2 057 553.00 | 1 637 249.00 | 420 304.00 | 2 057 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 208.00 | 179 123.00 | 80 084.00 | 259 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 784.00 | 124 019.00 | 16 765.00 | 140 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 306.00 | 1 956 775.00 | 949 531.00 | 2 906 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BT Marchandises | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
BZ Autres créances | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
CF Disponibilités | 323 862.00 | | 323 862.00 | 323 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 524.00 | | 470 524.00 | 470 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 830.00 | 1 956 775.00 | 1 420 055.00 | 3 376 830.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 198.00 | | | 230 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 243.00 | | | 286 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
DL TOTAL (I) | 629 068.00 | | | 629 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 907.00 | | | 485 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 767.00 | | | 141 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 312.00 | | | 126 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 987.00 | | | 790 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 055.00 | | | 1 420 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 517.00 | | | 768 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 327.00 | | 83 132.00 | 2 826 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 153.00 | 2 906 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 153.00 | 2 464 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 203.00 | | | 440 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 982.00 | | 83 132.00 | 2 384 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 941.00 | 112 833.00 | | 1 843 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 974.00 | 112 833.00 | | 1 828 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VC Groupe et associés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 516.00 | 14 046.00 | 22 470.00 | 36 516.00 |
VI Groupe et associés | 485 907.00 | 485 907.00 | | 485 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 888.00 | 127 572.00 | 316.00 | 127 888.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 503.00 | 768 033.00 | 22 470.00 | 790 503.00 |