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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 846.00 | 5 846.00 | 6 000.00 | 11 846.00 |
AH Fonds commercial | 419 236.00 | | 419 236.00 | 419 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AN Terrains | 7 417.00 | 1 417.00 | 6 000.00 | 7 417.00 |
AP Constructions | 2 669 544.00 | 1 637 703.00 | 1 031 841.00 | 2 669 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 632.00 | 189 385.00 | 89 247.00 | 278 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 598.00 | 122 745.00 | 25 854.00 | 148 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 535.00 | 1 966 216.00 | 1 579 319.00 | 3 545 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BT Marchandises | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
BZ Autres créances | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CF Disponibilités | 426 645.00 | | 426 645.00 | 426 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 936.00 | | 602 936.00 | 602 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 471.00 | 1 966 216.00 | 2 182 255.00 | 4 148 471.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 198.00 | | | 230 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 243.00 | | | 286 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
DL TOTAL (I) | 556 652.00 | | | 556 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 313.00 | | | 464 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 963.00 | | | 918 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 070.00 | | | 129 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 257.00 | | | 113 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 602.00 | | | 1 625 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 255.00 | | | 2 182 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 306.00 | 773 369.00 | | 2 906 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 139.00 | 3 545 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 139.00 | 3 104 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 203.00 | | | 440 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 961.00 | 773 369.00 | | 2 464 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 775.00 | 143 581.00 | 134 139.00 | 1 956 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 808.00 | 143 581.00 | 134 139.00 | 1 941 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 070.00 | 129 070.00 | | 129 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 79 878.00 | 79 878.00 | | 79 878.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VC Groupe et associés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 313.00 | 84 428.00 | 294 719.00 | 464 313.00 |
VI Groupe et associés | 828 963.00 | 828 963.00 | | 828 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 149.00 | | | 555 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 243.00 | 137 927.00 | 316.00 | 138 243.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 602.00 | 1 245 717.00 | 294 719.00 | 1 625 602.00 |