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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 846.00 | 5 846.00 | 6 000.00 | 11 846.00 |
AH Fonds commercial | 419 236.00 | | 419 236.00 | 419 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AN Terrains | 7 417.00 | 1 417.00 | 6 000.00 | 7 417.00 |
AP Constructions | 1 990 203.00 | 1 541 645.00 | 448 558.00 | 1 990 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 425.00 | 170 271.00 | 77 154.00 | 247 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 938.00 | 115 641.00 | 24 297.00 | 139 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 327.00 | 1 843 941.00 | 982 386.00 | 2 826 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BT Marchandises | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 626.00 | | 70 626.00 | 70 626.00 |
BZ Autres créances | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
CF Disponibilités | 311 187.00 | | 311 187.00 | 311 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 895.00 | | 459 895.00 | 459 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 222.00 | 1 843 941.00 | 1 442 281.00 | 3 286 222.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 198.00 | | | 230 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 243.00 | | | 286 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
DL TOTAL (I) | 636 281.00 | | | 636 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 722.00 | | | 450 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 467.00 | | | 182 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 999.00 | | | 805 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 281.00 | | | 1 442 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 991.00 | | | 803 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 329.00 | | 16 998.00 | 2 809 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 826 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 384 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 203.00 | | | 440 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 984.00 | | 16 998.00 | 2 367 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 036.00 | 120 905.00 | | 1 723 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 069.00 | 120 905.00 | | 1 708 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 467.00 | 182 467.00 | | 182 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VC Groupe et associés | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 450.00 | 13 934.00 | 36 516.00 | 50 450.00 |
VI Groupe et associés | 450 722.00 | 450 722.00 | | 450 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 140.00 | 121 824.00 | 316.00 | 122 140.00 |
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 315.00 | 767 799.00 | 36 516.00 | 804 315.00 |