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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 970.00 | 9 913.00 | 26 057.00 | 35 970.00 |
AH Fonds commercial | 419 236.00 | | 419 236.00 | 419 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 121.00 | -9 121.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 7 417.00 | 1 417.00 | 6 000.00 | 7 417.00 |
AP Constructions | 2 700 115.00 | 1 826 052.00 | 874 063.00 | 2 700 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 984.00 | 185 700.00 | 151 284.00 | 336 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 957.00 | 141 114.00 | 11 843.00 | 152 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 820.00 | 2 173 317.00 | 1 480 503.00 | 3 653 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BZ Autres créances | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 943 062.00 | | 943 062.00 | 943 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 973.00 | | 1 049 973.00 | 1 049 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 793.00 | 2 173 317.00 | 2 530 476.00 | 4 703 793.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 198.00 | | | 230 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 914.00 | | | 275 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 661.00 | | | 233 661.00 |
DL TOTAL (I) | 762 793.00 | | | 762 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 677.00 | | | 539 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 273.00 | | | 927 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 906.00 | | | 191 906.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 683.00 | | | 1 767 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 476.00 | | | 2 530 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 605.00 | | | 1 330 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 1 959 549.00 | | 1 959 549.00 | 1 959 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 611.00 | | 1 959 611.00 | 1 959 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 267.00 | |
GE Autres charges | | | 20 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 499.00 | | | 195 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 499.00 | | | 195 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 528.00 | | | 97 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 971.00 | | | 97 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 259.00 | | | 2 316 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 599.00 | | | 2 082 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 661.00 | | | 233 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 673.00 | 210 894.00 | | 3 574 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 747.00 | 3 653 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 747.00 | 3 197 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 673.00 | 10 533.00 | | 444 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 859.00 | 200 361.00 | | 3 128 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 241.00 | 103 267.00 | 40 191.00 | 2 110 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 325.00 | 2 710.00 | | 16 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 916.00 | 100 557.00 | 40 191.00 | 2 093 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 665.00 | 107 665.00 | | 107 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VC Groupe et associés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 995.00 | 110 749.00 | 428 246.00 | 538 995.00 |
VI Groupe et associés | 837 273.00 | 837 273.00 | | 837 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
VP Divers | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 965.00 | 80 649.00 | 316.00 | 80 965.00 |
VW T.V.A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 683.00 | 1 339 437.00 | 428 246.00 | 1 767 683.00 |