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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 264.00 | 39 240.00 | 6 023.00 | 45 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 296.00 | 45 931.00 | 6 365.00 | 52 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 940.00 | 24 521.00 | 1 208 419.00 | 1 232 940.00 |
BZ Autres créances | 91 601.00 | | 91 601.00 | 91 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 621 144.00 | | 1 621 144.00 | 1 621 144.00 |
CF Disponibilités | 1 083 065.00 | | 1 083 065.00 | 1 083 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 750.00 | 24 521.00 | 4 004 229.00 | 4 028 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 046.00 | 70 451.00 | 4 010 594.00 | 4 081 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 416.00 | 434 184.00 | | 599 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 931.00 | 565 676.00 | | 624 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 347.00 | 1 526 861.00 | | 1 751 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 796.00 | 1 133 256.00 | | 1 026 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 174.00 | 667 977.00 | | 763 174.00 |
EA Autres dettes | 469 277.00 | 394 035.00 | | 469 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 248.00 | 2 195 267.00 | | 2 259 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 594.00 | 3 722 128.00 | | 4 010 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466.00 | 2 330 620.00 | 2 331 086.00 | 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466.00 | 2 330 620.00 | 2 331 086.00 | 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 347.00 | 220 676.00 | | 242 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 394.00 | 2 187 080.00 | | 2 377 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 463.00 | 1 621 403.00 | | 1 752 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 931.00 | 565 676.00 | | 624 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 375.00 | 1 930.00 | 24 783.00 | 47 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 375.00 | 1 930.00 | 24 783.00 | 47 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 375.00 | 1 930.00 | 24 783.00 | 47 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -5 199.00 | | -5 199.00 | -5 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 796.00 | 1 026 796.00 | | 1 026 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 313.00 | 458 313.00 | | 458 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 430.00 | 298 430.00 | | 298 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 277.00 | 469 277.00 | | 469 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 699.00 | | | 1 216 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VB T. V. A. | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
VI Groupe et associés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 749.00 | 1 324 749.00 | | 1 324 749.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 248.00 | 2 264 447.00 | -5 199.00 | 2 259 248.00 |