| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 264.00 | 40 303.00 | 4 961.00 | 45 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 296.00 | 46 993.00 | 5 303.00 | 52 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 081.00 | 34 311.00 | 1 714 769.00 | 1 749 081.00 |
BZ Autres créances | 66 491.00 | | 66 491.00 | 66 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 879 429.00 | | 879 429.00 | 879 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 001.00 | 34 311.00 | 4 260 690.00 | 4 295 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 297.00 | 81 305.00 | 4 265 992.00 | 4 347 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 746.00 | 599 416.00 | | 601 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 638.00 | 624 931.00 | | 662 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 384.00 | 1 751 347.00 | | 1 791 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 095.00 | 1 026 796.00 | | 1 079 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 842.00 | 763 174.00 | | 807 842.00 |
EA Autres dettes | 587 671.00 | 469 277.00 | | 587 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 608.00 | 2 259 248.00 | | 2 474 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 992.00 | 4 010 594.00 | | 4 265 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 637.00 | 2 393 962.00 | 2 433 599.00 | 39 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 637.00 | 2 393 962.00 | 2 433 599.00 | 39 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 061.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 002.00 | 242 347.00 | | 263 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 970.00 | 2 377 394.00 | | 2 486 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 332.00 | 1 752 463.00 | | 1 824 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 638.00 | 624 931.00 | | 662 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 931.00 | 1 063.00 | | 45 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 240.00 | 1 063.00 | | 39 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 521.00 | 10 061.00 | 271.00 | 24 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 521.00 | 10 061.00 | 271.00 | 24 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 521.00 | 10 061.00 | 271.00 | 24 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 095.00 | 1 079 095.00 | | 1 079 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 660.00 | 477 660.00 | | 477 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 650.00 | 322 650.00 | | 322 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 671.00 | 587 671.00 | | 587 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 110.00 | | | 1 733 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
VB T. V. A. | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VP Divers | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 914.00 | 1 815 914.00 | | 1 815 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 608.00 | 2 474 608.00 | | 2 474 608.00 |